证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2023-065
债券代码:113600 债券简称:新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定,现将深圳市新星
轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准,本公司于 2017
年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000.00 股,每股发行价为
29.93 元,应募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元,根据有关规定扣除不含
税发行费用 47,018,905.66 元后,实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集
资金已于 2017 年 8 月 1 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)天职业字[2017]15377 号《验资报告》验证。公司对募集资金
采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
单位:元
项目 金额
2017 年 8 月 1 日募集资金总额 598,600,000.00
减:发行费用 47,018,905.66
项目 金额
2017 年 8 月 1 日募集资金净额 551,581,094.34
加:尚未支付的中介机构费用和其他发行费用 1,536,792.50
加:2017 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 821,452.30
减:2017 年度累计使用募集资金 298,642,186.34
其中:①置换先期已投入的自筹资金 296,746,544.75
②2017 年度使用募集资金 1,895,641.59
加:2018 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 4,730,545.31
减:支付中介机构费用和其他发行费用 1,536,792.50
减:2018 年度累计使用募集资金 38,869,821.68
加:2019 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 2,362,707.69
减:2019 年度累计使用募集资金 71,786,711.02
减:2019 年度累计补充流动资金 140,000,000.00
加:2020 年度募集资金补充流动资金归还 140,000,000.00
减:2020 年度补充流动资金 140,000,000.00
加:2020 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 336,273.37
减:2020 年度累计使用募集资金 92,203.45
加:2021 年度募集资金补充流动资金归还 140,000,000.00
减:2021 年度补充流动资金 147,000,000.00
加:2021 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 213,331.45
加:2022 年度募集资金补充流动资金归还 147,000,000.00
加:2022 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 671,117.84
减:2022 年度补充流动资金 147,000,000.00
加:2023 年半年度募集资金补充流动资金归还 147,000,000.00
减:2023 年半年度使用募集资金 8,577,800.00
加:2023 年半年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 323,798.55
截至 2023 年 6 月 30 日止,尚未使用的募集资金余额 143,071,598.36
截至 2023 年 6 月 30 日,本公司累计使用首次公开发行募集资金总额(含利
息)为人民币 417,968,722.49 元,募集资金专户余额为人民币 143,071,598.36 元。
(二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号文核准,本公司于 2020
年 8 月公开发行可转换公司债券人民币 595,000,000.00 元,发行价格为每张人民
币 100.00 元,募集资金总额为人民币 595,000,000.00 元,扣除保荐承销费用人民
币 9,460,500.00 元(含税)后的实收募集资金为人民币 585,539,500.00 元,上述
募集资金已于 2020 年 8 月 19 日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行
费用(含税金额)12,077,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 582,923,000.00
元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字
[2020]34187 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
单位:元
项目 金额
2020 年 8 月 19 日募集资金总额 595,000,000.00
减:发行费用 12,077,000.00
加:尚未支付的资信评级费用 30,000.00
减:置换先期已投入募投项目的自筹资金 46,014,892.29
减:2020 年度使用募集资金 91,638,703.83
减:2020 年度补充流动资金 350,000,000.00
加:2020 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 537,378.69
减:支付资信评级费用 30,000.00
减:2021 年度使用募集资金 70,997,284.23
加:2021 年度募集资金补充流动资金归还 350,000,000.00
减:2021 年度补充流动资金 330,000,000.00
加:2021 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 173,902.23
减:2022 年度使用募集金 22,288,799.24
加:2022 年度募集资金补充流动资金归还 330,000,000.00
减:2022 年度补充流动资金 310,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费后净额 339,687.12
减:2023 年半年度使用募集资金 1,339,000.00
加:2023 年半年度募集资金利息收入扣除手续费后净额 183,440.77
截至 2023 年 6 月 30 日止,尚未使用的募集资金余额 41,878,729.22
截至 2023 年 6 月 30 日,本公司累计使用公开发行可转换公