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603970 沪市 中农立华


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603970:中农立华关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-04-19

603970:中农立华关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603970          证券简称:中农立华          公告编号:2022-006
        中农立华生物科技股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    现金管理受托方:信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行。

    本次现金管理金额:不超过 5 亿元人民币。

    现金管理产品名称:安全性高、流动性好的现金管理产品。

    现金管理期限:不超过 12 个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用。
      履行的审议程序:公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一
次会议审议通过了 2022 年使用闲置自有资金进行现金管理的事项。本事项需提交公司股东大会审议。

    一、截至本公告日,公司最近十二个月委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东带来更高的投资回报。

  (二)资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  (三)委托理财的基本情况

  2021 年二季度至 2022 年一季度,公司使用闲置自有资金在开户银行进行委

        托理财 86 笔,购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品,期限不超过 12

        个月。截至 2022 年一季度末,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的

        余额为人民币 47,700 万元,到期的理财产品均已按期收回本金,并按预期收益

        率获得收益,共收到委托理财收益人民币 529.77 万元,为公司股东谋求了更多

        的投资回报。

            2021 年二季度至 2022 年一季度,公司收回期初重大委托理财 1 笔,使用闲

        置自有资金购买理财产品、且单日购买同一产品超过人民币 3,000 万元的重大委

        托理财有 15 笔,详细情况如下:

              产品                          预计年化                      收益 实际收益 是否构
 受托方名称  类型    产品名称  金额(万元) 收益率 协议签订日 产品到期日 类型 (万元) 成关联
                                                                                            交易

兴业银行股份 银行理 金雪球稳利月月                                          非保本

有限公司北京 财产品      盈        5,000.00 3.76%  2021-3-19  2021-4-19 浮动收    16.18  否
东长安街支行                                                                  益

南京银行股份 结构性 单位结构性存款                                          保本浮

 有限公司    存款  2021 年第 26 期    6,500.00 3.60%  2021-6-24  2021-9-27 动收益    61.75  否
                      02 号 95 天

兴业银行股份 结构性 中农立华生物科                                          保本浮

有限公司北京  存款 技股份有限公司  10,000.00 2.80%  2021-6-28  2021-7-19 动收益    16.34  否
东长安街支行        21天封闭式产品

                    平安银行对公结

平安银行股份 结构性 构性存款(100%                                          保本浮

有限公司北京  存款 保本挂钩黄金)  6,700.00 3.24%  2021-6-29  2021-8-4  动收益    21.74  否
  分行                产品

                    TGG21200038

                    平安银行对公结

平安银行股份        构性存款(100%

有限公司北京 结构性 保本挂钩汇率)  7,500.00 1.94%  2021-9-30  2021-10-7 保本浮    2.83  否
  分行      存款 滚动开放型 7 天                                          动收益

                        产品

                    TGA20000001


              产品                          预计年化                      收益 实际收益 是否构
 受托方名称  类型    产品名称  金额(万元) 收益率 协议签订日 产品到期日 类型 (万元) 成关联
                                                                                            交易

                                      550.00 2.93%  2021-10-29 2021-11-12 保本浮    0.63  否
                                                                            动收益

兴业银行股份 结构性 中农立华生物科
有限公司北京  存款 技股份有限公司

东长安街支行        14天封闭式产品

                                      7,000.00 2.93%  2021-10-29  2021-11-1 保本浮    1.71  否
                                                                            动收益

南京银行股份 结构性 中农立华生物科                                          保本浮

 有限公司    存款 技股份有限公司  10,000.00 2.93%  2021-10-29  2021-11-1 动收益    2.44  否
                    14天封闭式产品

广发银行股份 结构性 单位结构性存款                                          保本浮

 有限公司    存款  2021 年第 45 期    7,000.00 3.25%  2021-11-5  2021-12-8 动收益    20.85  否
                      11 号 33 天

                    “薪加薪16号”W

                    款 2021 年第 79

杭州银行股份 结构性 期人民币结构性                                          保本浮

有限公司北京  存款 存款(机构版)  6,000.00 3.11%  2021-11-12  2021-12-9 动收益    13.98  否
 上地支行          (挂钩欧元兑美

                    元向上不触碰结

                        构)

上海浦东发展        杭州银行“添利

银行股份有限 结构性 宝”结构性存款                                          保本浮

公司北京世纪  存款  (挂钩汇率 B  15,000.00 2.27%  2021-11-29  2021-12-6 动收益    6.62  否
  城支行                款)

                    TLBB20215247

中国银行股份 结构性  公司稳利                                            保本浮

有限公司北京  存款 21JG8010 期(12  6,700.00 3.19%  2021-12-24  2022-1-24 动收益    18.43  否
首都机场支行          月特供)


              产品                          预计年化                      收益 实际收益 是否构
 受托方名称  类型    产品名称  金额(万元) 收益率 协议签订日 产品到期日 类型 (万元) 成关联
                                                                                            交易

杭州银行股份 结构性 挂钩型结构性存                                          保本浮

有限公司北京  存款 款(机构客户)  5,000.00 3.11%  2021-12-29  2022-1-13 动收益    6.47  否
 上地支行

                    杭州银行“添利

中国银行股份 结构性 宝”结构性存款                                          保本浮

有限公司北京  存款  (挂钩汇率 B    6,700.00 3.11%  2021-12-29  2022-2-25 动收益    33.54  否
首都机场支行            款)

                    TLBB20215993

中国银行股份 结构性 挂钩型结构性存                                          保本浮

有限公司北京  存款 款(机构客户)  5,000.00 3.11%  2022-1-28  2022-2-12 动收益    6.47  否
首都机场支行

兴业银行股份 结构性 挂钩型结构性存                                          保本浮

有限公司北京  存款 款(机构客户)  5,000.00 3.140%  2022-3-24  2022-4-7  动收益 尚未到期  否
东长安街支行

兴业银行股份 结构性                                                        保本浮

有限公司北京  存款 14天封闭式产品  5,000.00 2.450%  2022-3-31  2022-4-14 动收益 尚未到期  否
东长安街支行

            (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

   
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