证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-013
中创物流股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告，详细内容如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币302,950,042.04元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），大件运输设备购置项目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,336,647.11元，其中：大件运输设备购置项目累计使用75,500,677.91元；沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用119,515,034.31元；物流信息化建设项目累计使用19,290,498.20元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用88,643,831.62元，尚未使用募集资金人民币495,009,606.61元（不含募集资金2019年度、2020年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币
15,910,231.49元、21,426,332.56元），其中：公司临时补充流动资金90,000,000.00元；公司使用闲置募集资金250,000,000.00元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
单位：万元
序 产品类 预期年
号 受托方 产品名称 理财金额 型 化收益 起息日 到期日
率
青岛银行股份有限公 保本浮
1 司港口支行 结构性存款 5,000.00 动收益 3.83% 2020-5-22 2021-2-22
型
中国工商银行股份有 挂钩汇率区间累计型法人人 保本浮
2 限公司青岛高科园支 民币结构型存款 10,000.00 动收益 3.80% 2020-6-1 2021-2-26
行 型
中国工商银行股份有 挂钩汇率区间累计型法人人 保本浮
3 限公司青岛高科园支 民币结构型存款 10,000.00 动收益 3.80% 2020-6-4 2021-2-26
行 型
合计 25,000.00
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金536,788,413.44元，截至2021年12月31日募集资金专户余额为6,446,613.34元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2020 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额 1 192,346,170.66
2020 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 2 250,000,000.00
2020 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 3 90,000,000.00
2020 年 12 月 31 日本公司募集资金专户总额 4=3+2+1 532,346,170.66
2021 年度使用募集资金金额 5=6+7+8+9+10 82,788,413.44
（一）大件运输设备购置项目 6 3,497,524.00
（二）沿海运输集散两用船舶购置项目 7 16,218,400.00
（三）物流信息化建设项目 8 11,739,630.85
（四）跨境电商物流分拨中心项目 9 51,277,035.31
（五）大件运输设备购置项目募集资金永久补充公司 10 55,823.28
流动资金
2021 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 11 65,000,000.00
2021 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 12 389,000,000.00
2021 年度募集资金专户现金管理收益额 13 10,044,100.26
2021 年度募集资金专户利息收入 14 848,903.25
2021 年度募集资金专户手续费 15 4,147.39
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16=4-5-11-12+1 6,446,613.34
3+14-15
截至 2021 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 17 385,682,632.20
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集
31日，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
兴业银行股份有限公 522130100100057948 已销户（注）
司青岛市北支行
青岛银行股份有限公 802790200109098 2,820,896.51
司港口支行
中国民生银行股份有
限公司青岛金水路支 630997635 282,271.06
中创物流 行
股份有限 上海浦东发展银行股
公司 份有限公司青岛市南 69050078801300000473 665,549.97
支行
中国工商银行股份有
限公司青岛高科园支 3803027129200419142 994,328.28
行
中国光大银行股份有 38250188000162493 1,683,567.52
限公司青岛崂山支行
中创工程 中国银行上海市航华
物流有限 支行 453379152318 已销户（注）
公司
余额合计 6,446,613.34
注：鉴于募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，且公司在专户的资
金余额为 0.00 元，公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 12 月 21 日办理了募集资金专户的
注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情
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