证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-029
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：青岛银行股份有限公司港口支行
本次委托理财金额：共计人民币 5,000 万元
委托理财产品名称：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款
委托理财期限：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款的产品期限
为 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 2 月 22 日
履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2020
年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用
暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人
民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币
91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251
号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行
签订了募集资金三方监管协议。
截止到 2020 年 4 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 大件运输设备购置项目 19,255.78 19,255.78 5,096.42
2 沿海运输集散两用船舶 25,292.22 25,292.22 5,094.37
购置项目
3 物流信息化建设项目 5,152.54 5,152.54 876.00
4 跨境电商物流分拨中心 30,181.50 22,181.50 2,412.69
项目（天津东疆堆场）
5 散货船购置项目 20,047.59 20,047.59 0.00
合计 99,929.63 91,929.63 13,479.48
（三）委托理财产品的基本情况
青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
青岛银行股份有限 银行理财
结构性存款 5,000.00 1.10%-3.83% 41.59-144.81
公司港口支行 产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
276天 / / / 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 5 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金向青岛银行股份有限公
司港口支行购买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）投资及收益币种：人民币
（4）挂钩标的：美元 3 个月 LIBOR 利率（USD 3M LIBOR）
（5）结构性存款成立规模下限：RMB30,000,000.00 元
（6）成立日：如果银行判定本结构性存款成立，则本结构性存款的成立日
为 2020 年 5 月 22 日
（7）到期日：2021 年 2 月 22 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则
调整）
（8）分配日：到期日（或提前终止日）后的三个工作日内支付结构性存款
本金及收益
（9）产品收益计算期限：276 天
（10）提前终止/赎回：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回
（11）交易费用：交易费用指因本结构性存款对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款应列支和承担的一切费用，交易费用按其实际发生数额从结构性存款中列支，按相关法令规定或合同约定支付
（12）本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付 100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行
（13）收益分析及计算：在过去 10 年内，USD 3M LIBOR 最高为 2.82375%，
最低为 0.22285%，现行 USD 3M LIBOR 为 0.35800%。只要在未来 276 天期限内不
超出区间 [-5%，5%] ，客户就能得到等于 3.83%的年化收益
（14）违约责任：如客户进行提前支取，则全部或部分结构性存款本金所涉及的结构性存款自动提前终止，客户承担提前终止费用，由银行计算并扣除提前终止费用后金额予以返还。本款约定与结构性存款协议关于违约的赔偿、违约金条款可以同时适用。
（二）委托理财的资金投向
青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD 3MLIBOR 挂钩的金融衍生品交易。
银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 5,000 万元，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公
司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能
影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安
排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
青岛银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 002948，成立日期为
1996 年 11 月，注册资本为 450,969 万元。
青岛银行股份有限公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在关联关系。
四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
理财金 预期年
序 产品类 到期收益
受托方 产品名称 额（万 化收益 起息日 到期日
号 型 （万元）
元） 率
青岛银行股 保本浮
1 份有限公司 结构性存款 12,000 动收益 3.96% 2019/5/28 2019/5/22 468.69
港口支行 型
查看PDF原文
