证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-022
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行上海市分行闵行支行航华路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行
本次委托理财金额：共计人民币 6,500 万元
委托理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】、中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款（SDGA2010032D）
委托理财期限：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】的产品期限
为 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 5 月 21 日、中国民生银行股份有限公司青岛分行
挂钩利率结构性存款（SDGA2010032D）的产品期限为 2020 年 4 月 15 日至 2020
年 5 月 26 日
履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2019
年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元（含8.5 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的
《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-006）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用
暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人
民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币
91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251
号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行
签订了募集资金三方监管协议。
截止到 2020 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 大件运输设备购置项目 19,255.78 19,255.78 4,818.83
2 沿海运输集散两用船舶 25,292.22 25,292.22 5,092.05
购置项目
3 物流信息化建设项目 5,152.54 5,152.54 861.03
4 跨境电商物流分拨中心 30,181.50 22,181.50 2,274.20
项目（天津东疆堆场）
5 散货船购置项目 20,047.59 20,047.59 0.00
合计 99,929.63 91,929.63 13,046.11
（三）委托理财产品的基本情况
1、中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中银保本理财-人
中国银行上海市分行 银行理财产
民币按期开放 2,500.00 2.50% 5.99
闵行支行航华路支行 品
【CNYAQKF】
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
35天 保证收益型 / / / 否
2、中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款（SDGA2010032D）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国民生银行股份 银行理财 挂钩利率结构性存款
4,000.00 3.10% 13.93
有限公司青岛分行 产品 （SDGA2010032D）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本保证
41天 / / / 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 4 月 16 日，全资子公司中创工程物流有限公司（以下简称“中
创工程”）使用部分闲置募集资金向中国银行上海市分行闵行支行航华路支行购买了 2,500 万元的保证收益型理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】；
（2）产品类型：保证收益型；
（3）投资及收益币种：人民币；
（4）认购金额：2,500 万元；
（5）认购起点金额：100 万元，超出认购起点金额的部分以 1 千元整数倍
累进认购；
（6）产品期限：2020 年 4 月 16 日至 2020 年 5 月 21 日，共计 35 天；
（7）理财产品存续期限：无固定存续期限；
（8）认购期：每个工作日（中国银行另有特别公告除外）；
（9）收益起算日：2020 年 4 月 16 日；
（10）收益率（年化）：2.50%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；
（11）提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品；
（12）赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品；
（13）理财收益计算方法：
投资者在开放日赎回本理财产品或持有本理财产品至最后一个约定开放日、或者本理财产品被中国银行提前终止时，中国银行保证投资者本金安全，并保证投资者从收益起算日至提前终止日或赎回日之间均按本产品说明书及《产品证实书》约定的收益率计算相应收益；
各收益期理财收益计算基础：A/365，即计算收益时，一整年按照 365 个日历日计算，收益期按照实际天数计算，算头不算尾。
率×该收益期实际天数÷365
节假日调整方式：收益起算日、开放日、提前终止日、赎回日、理财本金返还日和收益支付日如遇中国法定节假日，调整方式为“延后”，即延后至节假日后的第一个工作日，不管该工作日是否落入相同或不同的日历月份。理财收益计算调整方式为“跟随调整”，即“延后”适用于当期收益的计算。
本理财产品最不利情形是：本理财产品存续期间被中国银行提前终止，投资者按照本理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全部理财本金。
（14）理财产品费用
销售服务费：理财产品认购成功后，每个收益期按照“该收益期理财本金×【0.20】％×该收益期实际天数÷365”计算销售服务费，从理财产品财产中提取并支付给中国银行。
管理费：扣除销售服务费及其它税费后，向投资者支付应得理财本金及理财收益，如在支付投资者应得理财本金及理财收益后产品投资运作所得仍有盈余，作为管理费归中国银行所有。
其它税费：本理财计划在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等投资运作时涉及的税费，托管费、清算费等投资运作时涉及的税费，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。
2、2020 年 4 月 15 日，公司使用部分闲置募集资金向中国民生银行股份有
限公司青岛分行购买了 4,000 万元的保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款（SDGA2010032D）；
（2）产品类型：保本保证收益型；
（3）投资及收益币种：人民币；
（4）挂钩标的：USD-3MLIB0R；
（
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