证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-021
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
本次委托理财金额：共计人民币 20,000 万元
委托理财产品名称：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇
率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 55 期 D 款
委托理财期限：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 55 期 D 款的产品期限为
2020 年 4 月 9 日至 2020 年 5 月 22 日
履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2019
年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元（含8.5 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用
暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人
民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币
91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251
号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行
签订了募集资金三方监管协议。
截止到 2020 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 大件运输设备购置项目 19,255.78 19,255.78 4,818.83
2 沿海运输集散两用船舶 25,292.22 25,292.22 5,092.05
购置项目
3 物流信息化建设项目 5,152.54 5,152.54 861.03
4 跨境电商物流分拨中心 30,181.50 22,181.50 2,274.20
项目（天津东疆堆场）
5 散货船购置项目 20,047.59 20,047.59 0.00
合计 99,929.63 91,929.63 13,046.11
（三）委托理财产品的基本情况
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人民
币结构性存款产品-专户型 2020 年第 55 期 D 款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行股份
银行理财
有限公司青岛高科 结构性存款 20,000.00 1.05%-3.60% 24.74-84.82
产品
园支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
43天 / / / 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2020 年 4 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公
司青岛高科园支行购买了 20,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如
下：
1、产品名称：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累
计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 55 期 D 款；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、投资及收益币种：人民币；
4、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数；
5、结构性存款认购起点：2,000 万元；
6、产品募集期：2020 年 4 月 8 日到 2020 年 4 月 9 日；
7、产品起始日：2020 年 4 月 9 日（遵循工作日准则）；
8、产品到期日：2020 年 5 月 22 日（遵循工作日准则）；
9、资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账；
10、产品收益计算期限：43 天；
11、提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；
12、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品；
13、税款：产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳；
14、预期年化收益率：1.05%+2.55%×N/M，1.05%，2.55%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.60%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准；
15、收益分析及计算：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准；
16、违约责任：在本协议项下双方仍有结构性存款产品存续时，本协议不得终止。双方所有结构性存款产品相关权利义务履行结束后，在一方向另一方以书面形式通知解除时，本协议终止。
若乙方违约或发生包括但不限于与第三方联合、兼并、合并、破产及其他任何导致乙方已经或者可能不履行本协议的情形，甲方有权提前终止本协议，由此产生的一切损失及风险，由乙方单独承担。甲方有权向乙方支付结构性存款本金时优先扣除因此产生的一切损失金额。
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成
本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 20,000 万
元，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性
好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常
运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公
司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能
影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安
排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 601398，成立日
期为 1985 年 11 月，注册资本为 35,640,625.71 万元
中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人之间不存在关联关系。
四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
理财金 预期年
序 产品类 到期收益
受托方 产品名
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