证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-014
中创物流股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司按照《企业会计准则》和根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项说明。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金121,192,057.61元，截至2019年12月31日募集资 金专户余额为204,014,469.64元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2019 年 4 月 23 日本公司专户募集资金总额 1 1,021,333,844.00
承销及保荐费用 2 85,636,000.00
间接发行费用 3 16,401,548.24
发行费用小计 4=2+3 102,037,548.24
实际募集资金额 5=1-4 919,296,295.76
2019 年度使用募集资金金额 6=7+8+9+10 121,192,057.61
+11
（一）募集资金置换 7 75,626,305.36
（二）大件运输设备购置项目 8 39,364,675.44
（三）沿海运输集散两用船舶购置项目 9 582,595.86
（四）物流信息化建设项目 10 5,583,480.95
（五）跨境电商物流分拨中心项目 11 35,000.00
2019 年度购买理财产品 12 610,000,000.00
2019 年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额 13 15,910,231.49
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14=5-6-12+ 204,014,469.64
13
截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 15=6 121,192,057.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确 的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限 公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银 行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2019年12 月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
兴业银行股份有限公司 522130100100057948 148,112,950.08
青岛市北支行
青岛银行股份有限公司 802790200109098 40,457,004.78
港口支行
中创物流股 中国民生银行股份有限 630997635 4,637,247.45
份有限公司 公司青岛金水路支行
上海浦东发展银行股份 69050078801300000473 5,353,046.82
有限公司青岛市南支行
中国工商银行股份有限 3803027129200419142 5,454,220.51
公司青岛高科园支行
余额合计 204,014,469.64
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 121,192,057.61 元，具体
情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资金投资 项目的自筹资金合 计为人民币
75,626,305.36 元。公司已于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详
情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的与募集资金置换相关的公告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独
立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-022）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 850,000,000.00 元（含 850,000,000.00 元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 610,000,000.00 元进行现
金管理，投资相关产品情况具体如下：
单位：万元
序 受托方 产品名称 理财金额 产品类型 预期年化 起息日 到期日
号 收益率
1 青岛银行股份有限公司 结构性存款 12,000.00 保本浮动 3.96% 2019/5/28 2020/5/22
港口支行 收益型
2 上海浦东发展银行股份 利多多公司JG1002期人民币对 20,000.00 保本浮动 3.80% 2019/11/27 2020/2/25
有限公司青岛市南支行 公结构性存款(90 天) 收益型
3 中国民生银行股份有限 挂钩利率结构性存款 4,000.00 保本浮动 3.75% 2019/11/29 2020/2/28
公司青岛分行 （SDGA191462） 收益型
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