证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-005
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行
本次委托理财金额：共计人民币 19,000 万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)
委托理财期限：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004
期人民币对公结构性存款(90 天)的产品期限为 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 5 月
26 日
履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2019
年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元（含8.5 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用
暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人
民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币
91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251
号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行
签订了募集资金三方监管协议。
截止到 2020 年 1 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 大件运输设备购置项目 19,255.78 19,255.78 4,818.83
2 沿海运输集散两用船舶 25,292.22 25,292.22 4,453.18
购置项目
3 物流信息化建设项目 5,152.54 5,152.54 785.35
4 跨境电商物流分拨中心 30,181.50 22,181.50 2,063.30
项目（天津东疆堆场）
5 散货船购置项目 20,047.59 20,047.59 0.00
合计 99,929.63 91,929.63 12,120.66
（三）委托理财产品的基本情况
1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构
性存款(90 天)
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
利多多公司稳利固
上海浦东发展银行股
银行理财产 定持有期JG6004期 1.40%或 65.76或
份有限公司青岛市南 19,000.00
品 人民币对公结构性 3.85% 180.84
支行
存款(90天)
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
90天 / / / 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 2 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股
份有限公司青岛市南支行购买了 19,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体
情况如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人
民币对公结构性存款(90 天)；
（2）产品类型：保本浮动收益型；
（3）产品成立日：2020 年 1 月 17 日；
（4）申购及申购确认日：客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1 日浦发银行扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。（T 日、T+1 日均为工作日）；
（5）投资期限：90 天；
（6）投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；
（7）投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
（8）产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布；
（9）产品观察日：投资到期日前第二个伦敦工作日；
（10）预期理财收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为 3.85%/年，如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5％，则产品预期收益率为 1.40%/年；
（11）产品收益计算方式：日收益率＝年收益率/360；每个月 30 天，每年360 天，以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360；
（12）产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益；
（13）产品费用：产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用；
（14）违约责任：本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。
（二）委托理财的资金投向
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 19,000 万
元，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性
好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常
运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公
司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能
影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安
排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600000,成立
日期为 1992 年 10 月，注册资本为 2,935,208.00 万元；
上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在关联关系。
四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
理财金 预期年
序 产品类 到期收益（万
受托方 产品名称 额（万 化收益 起息日 到期日
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