证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2020-038
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后募集资金
净额为人民币 20,419.87 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2
月 18 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目金额为 14,780.75
万元。募集资金当前余额为 5,869.46 万元，其中：募集资金 5,639.12 万元，专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 230.34 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出
了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用
及管理募集资金。2019 年 2 月 20 日，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公
司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定
支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关协议内容与上海证券交易所制
定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资
金存放账户具体情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 用途
1 上海威派格智慧水 中国民生银行股份有 630827629 企业研发技术中
务股份有限公司 限公司上海分行 心升级建设项目
2 上海威派格智慧水 宁波银行股份有限公 70080122000196730 企业营销网络体
务股份有限公司 司上海嘉定支行 系升级改造项目
3 上海威派格智慧水 交通银行股份有限公 310069079018800092143 补充流动资金
务股份有限公司 司上海嘉定支行
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2020 年半年度募集资金使用情况详见附件《上海威派格智慧水务股份
有限公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于2020年6月29日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金中的不超过 5,000.00 万元临时补充流动资金，
使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）使用募集资金进行现金管理情况
公司于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额
不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性 高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，
使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述
使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管 账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文 件，具体由公司财务部负责组织实施。
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购 买安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款 类产品，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金 专管账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。
报告期内公司使用募集资金购买理财产品情况如下：
受托方 产品 产品 期限 赎回金额 实际年化 实际收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
宁波银行上 银 行 理 财 7 天通知 2020年1月9
海嘉定支行 产品 存款 日至 2020 年 3,000.00 3.35% 25.68
4 月 10 日
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0
元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与 管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、
不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 20,419.87 本年度投入募集资金总额 977.91
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 14,780.75
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期末累计 截至期 项目达 项目可
项目， 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 1-6 截至期末 投入金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 月投入金额 累计投入 诺投入金额的 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
变更 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ （%）(4) 状态日 效益 效益 重大变
(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
企业研发技术中 否 6,377.54 6,377.54 6,377.54 773.56 3,613.40 -2,764.14 56.66 不适用 不适用 不适用 不适用
心升级建设项目
企业营销网络体 否 4,042.33 4,042.33 4,042.33 204.35 1,167.35 -2,874.98 28.88 不适用 不适用 不适用 不适用
系升级改造项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 20,419.87 20,419.87 20,419.87 977.91 14,780.75 -5,639.12 72.38 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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