上海威派格智慧水务股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海威派格智慧水务股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019
年 2 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,259.61 万股，面值为每股人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 5.70 元，收到股东认缴股款共计人民币 24,279.78 万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币 20,419.87万元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】01460003 号验资报
告验证，上述募集资金人民币 20,419.87 万元已于 2019 年 02 月 18 日分别汇入
本公司在交通银行上海嘉定支行开立的 310069079018800092143、宁波银行上海嘉定支行开立的 70080122000196730、民生银行上海分行开立的 630827629 募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计投入募集资金投资项目金额为
13,802.84 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,627.88 万元。募集资金当前余额为 6,786.69 万元，其中：募集资金 6,617.03 万元（包含进行现金管理的 3,627.88 万元），专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额169.66 万元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于企业研发技术中心升级建设项
目、企业营销网络体系升级改造项目、补充流动资金。”
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用
方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
投资项目 项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
企业研发技术中 13,170.43 6,377.54 2,839.84 3,537.70 项目实施中
心升级建设项目
企业营销网络体 7,365.40 4,042.33 963.00 3,079.33 项目实施中
系升级改造项目
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合 计 30,535.83 20,419.87 13,802.84 6,617.03
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2019 年 06 月 19 日，上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第五
次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,011.02 万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金
预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 报 告 的 鉴 证 报 告 》（ 瑞 华 专 审 字
[2019]01460016）。截至 2019 年 02 月 21 日止，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元，其中：企业研发技术中心升级建
设项目 1,354.50 万元，企业营销网络体系升级改造项目 656.52 万元。截至 2019
年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
为提高公司募集资金专项账户下资金使用效率、合理降低财务费用、增加存
储收益，保护投资者权益，2019 年 02 月 20 日，本公司和保荐机构中信建投证
券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限 公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；此外，上海威派格智慧水务股份有限公司于 2019 年 03 月
18 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项 目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使 该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。上海威
派格智慧水务股份有限公司于 2019年04 月12 日召开2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了上述议案。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如
下：
金额单位：人民币万元
签约银行 产品名称 产品类型 金额 投资日期 到期日 预期年化
名称 收益率
民生银行上 流动利 D 存款类 3,627.88 2019-12-21 无固定期限 2.025%
海分行 保本型
合计 3,627.88
（2）未使用完毕募集资金的情况
募集资金当前余额为 6,786.69 万元，其中：募集资金 6,617.03 万元（包含
进行现金管理的 3,627.88 万元），专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费 后净额 169.66 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金尚未使用的募集资金余额为
6,617.03 万元占前次募集资金净额的 32.40%，企业研发技术中心升级建设项目、 企业营销网络体系升级改造项目正在实施中，剩余资金将陆续投入募集资金投资
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
根据本公司首次公开发行股票招股说明书所述：“项目的实施不产生直接的
经济效益，但可以为企业未来的发展带来良好的促进作用”。
7、以资产认购股份的情况
前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在《截至 2019 年 09 月 30 日止前
次募集资金使用情况鉴证报告》中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
金额单位：人民币万元
2019 年累计
序号 投资 实际 2019 年三季度 差异 备注
项目 使用 专项报告披露
1 企业研发技术中 2,839.84 2,198.12 641.72 2019 年第四季度后续项
心升级建设项目 目投入支出 641.72 万元
2 企业营销网络体 963.00 656.52 306.48 2019 年第四季度后续项
系升级改造项目 目投入支出 306.48 万元
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 13,802.84 12,854.64 948.20
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司的前次募集资金投资项目实际使用金额
13,802.84 万元与本公司在《截至 2019 年 09 月 30 日止前次募集资金使用情况
鉴证报告》中披露实际使用金额 12,854.64 万元存在差异 948.20 万元，为 2019
年第四季度后续项目投入支出。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使
用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额
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