证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2022-031
大千生态环境集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超
过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00
元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 136,569,841.19 元，公司募集
资金余额为 170,053,037.79 元，其中包含账户理财收益及利息 7,434,505.23 元，支付手续费 3,620.59 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金三方监管协议的签订与履行情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 6 月 8 日会同保荐机构德邦证券股份有
限公司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专项存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 账号 初始存放金额 期末余额
广发银行股份有限公 104,606,460.70 78,494,507.52
司南京分行 9550880025899800545
上海浦东发展银行股
份有限公司南京北京 93060078801200000281 104,606,460.70 91,558,530.27
西路支行
招商银行股份有限公 90,685,300.60 0.00
司南京新街口支行 025900142810601
合计 299,898,222.00 17,005,3037.79
注：公司本次非公开发行的募集资金净额为 299,191,994.34 元，与上表中初始存放金额299,898,222.00 元的差额 706,227.66 元为支付的发行费用。
募集资金净额 299,191,994.34 元扣除实际使用金额 136,569,841.19 元后，余额为
162,622,153.15 元，与期末余额 170,053,037.79 元的差额为 7,430,884.64 元（其中利息收入
7,434,505.23 元，支付手续费 3,620.59 元）。
公司在招商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户（账号
025900142810601）存放的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专户不再使用，为便于
账户管理，公司于 2021 年 12 月 14 日前办理完毕注销手续并及时进行了公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 136,569,841.19 元，其中 2020
年使用 89,757,000.00 元，2021 年使用 16,589,645.45 元，2022 年 1-6 月使用
30,223,195.74 元。详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，
使用不超过 21,200 万元（含 21,200 万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性
存款、定期存款、大额存单、银行保本理财产品、收益凭证等），期限最长不超
过 12 个月，资金在额度及期限内可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 收益
委托方名称 产品名称 产品类型 期限 年化收益 状态
（万元） （万元）
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有 保本浮动
股份有限公司南京 期 JG9014 期（90 收益型 10,000.00 90 天 1.5%-3.45% 已赎回 86.25
北京西路支行 天网点专属）
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 保本浮动 保底利率
股份有限公司南京 21JG6411 期（3 个 收益型 10,000.00 90 天 1.40%，浮动利 已赎回 80.00
北京西路支行 月网点专属 B 款） 率为 0%或
人民币对公结构性 1.80%或
存款 2.00%
广发银行“广银创
广发银行股份有限 富”W 款 2021 年第 保本浮动 5,000.00 91 天 1.3%-3.35% 已赎回 41.76
公司南京分行 167 期人民币结构 收益型
性存款（机构版）
“物华添宝”W 款
广发银行股份有限 2022年第11期人民 保本浮动 6,000.00 90 天 1.3%-3.40% 已赎回 50.30
公司南京分行 币结构性存款（机 收益型
构版）
利多多公司稳利
上海浦东发展银行 22JG3046 期（3 个 保本浮动
股份有限公司南京 月网点专属 B 款） 收益型 6,000.00 3 个月整 1.4%-3.35% 已赎回 50.25
北京西路支行 人民币对公结构性
存款
“物华添宝”W 款
广发银行股份有限 2022年第44期人民 保本浮动 7,000.00 35 天 1.30%-3.15% 已赎回 20.81
公司南京分行 币结构性存款（机 收益型
构版）
上海浦东发展银行 利多多公司稳利
股份有限公司南京 22JG3517 期（1 个 保本浮动 8,000.00 30 天 1.35%-3.30% 已赎回 20.67
北京西路支行 月早鸟款）人民币 收益型
对公结构性存款
“物华添宝”W 款
广发银行股份有限 2022年第66期人民 保本浮动 7,000.00 35 天 1.00%-3.05% 未到期 0.00
公司南京分行 币结构性存款（机 收益型
构版）
上海浦东发展银行 利多多公司稳利
股份有限公司南京 22JG3594 期（1 个 保本浮动 8,000.00 30 天 1.35%-3.30% 未到期 0.00
北京西路支行 月早鸟款）人民币 收益型
对公结构性存款
合计 67,000.00 350.04
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年 9 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2021
年 9 月 22 日，公司召开 2021 年第一
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