关于公司募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了“众环验字[2020]170004 号”验资报
告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2021 年（以下简称“本报告期”）公司募集资金实际使用情况为：直接投入于
募投项目 14,996.40 万元，支付银行手续费 0.03 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，
公司募集资金余额应为 5,690.40 万元，募集资金专用账户实际余额为 6,750.57 万元，差额为 1,060.17 万元。上述差额产生的原因系：收到银行存款利息收入 1,060.17万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。
2020 年 5 月 20 日，公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农
村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。2021 年 12 月 27 日，公司董事会审议通过《关于变
更募集资金专项账户的议案》，2022 年 1 月 12 日，公司及子公司襄阳长源朗弘科
技有限公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币
元
账户名 开户行 专户账号 账户余额
襄阳长源东谷实业股份 湖北襄阳农商行 82010000003930064 67,505,701.99
有限公司 襄州支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33 万元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]170046 号）。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,809.33 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2021 年 12 月 31
日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了襄阳长源
东谷股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情
况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司本报告期募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 88,352.70 本年度投入募集资金总额 14,996.40
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 83,000.00
0
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整 截至期 本年 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现 是否 项目可行
目，含部 承诺投资 后投 末承诺 度投 计投入金额 金额与承诺投入金 进度（%）(4)＝ 可使用状态日 的效益 达到 性是否发
分变更 总额 资总 投入金 入金 (2) 额的差额(3)＝ (2)/(1) 期 预计 生重大变
（如有） 额 额(1) 额 (2)-(1) 效益 化
长源朗弘玉柴国
六缸体、缸盖新 无 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0 100.00 2019 年 12 月 -1,905.54 否 否
建项目
长源东谷东风康
明斯 13L 缸体、 无 14,900.00 14,900.00 14,900.00 0 100.00 2019 年 12 月 2,022.49 否 否
缸盖新建项目
长源东谷玉柴连
杆、康明斯连杆 无 14,100.00 14,100.00 14,100.00 0 100.00 2020 年 12 月 190.28 否 否
新建项目
长源东谷技术研
发试验中心建设 无 5,352.70 5,352.70 0 -5,352.7 0.00 — — — 否
项目
合计 — 88,352.70 88,352.70 83,000.00 -5,352.7 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 受 2021 年疫情影响，研发试验中心建设项目，投资进度放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共
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