证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2021-030
襄阳长源东谷实业股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到
位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了“众环验字[2020]170004 号”
验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2021 年上半年度（以下简称“本报告期”）公司募集资金实际使用情况为：
直接投入于募投项目 7,033.27 万元，支付银行手续费 0.01 万元，截至 2021 年
6 月 30 日止，公司募集资金余额应为 13,653.55 万元，募集资金专用账户实际
余额为 13,792.00 万元，差额为 138.45 万元。上述差额产生的原因系：收到银行存款利息收入 138.45 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。
2020 年 5 月 20 日，公司及相关子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄
阳农村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名 开户行 专户账号 账户余额
襄阳长源东谷实业股份 湖北襄阳农商行 82010000003930064 137,920,014.45
有限公司 襄州支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33 万元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]170046 号）。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,809.33 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
无
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
无
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 88,352.70 本年度投入募集资金总额 7,033.27
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 75,036.86
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整 截至期末承 本年 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否 项目可行
目，含部 承诺投资 后投 诺投入金额 度投 累计投入 入金额与承诺投 入进度 定可使用状 的效益 达到 性是否发
分变更 总额 资总 (1) 入金 金额(2) 入金额的差额 （%）(4)＝ 态日期 预计 生重大变
（如有） 额 额 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化
长源朗弘玉柴国六
缸体、缸盖新建项 无 54,000.00 49,749.08 47,624.08 -2,125.00 95.73 2019 年 12 月 -1,381.61 否 否
目
长源东谷东风康明
斯 13L 缸体、缸盖 无 14,900.00 14,900.00 13,737.54 -1,162.46 92.20 2019 年 1 月 1,732.22 是 否
新建项目
长源东谷玉柴连
杆、康明斯连杆新 无 14,100.00 14,100.00 13,675.24 -424.76 96.99 2020 年 12 月 97.17 否 否
建项目
长源东谷技术研发 无 5,352.70 5,352.70 0 -5,352.70 0 — — — 否
试验中心建设项目
合计 — 88,352.70 84,101.78 75,036.86 -9,064.92 — — — — —
长源朗弘玉柴国六缸体缸盖新建项目、长源东谷东风康明斯 13L 缸体缸盖新建项目、长源东谷玉柴
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 连杆、康明斯连杆新建项目总体按照计划进行投资，受购买设备的市场价格波动等因素影响，投入资金
与承诺资金略有差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计 50,809.33 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额为 13,792.00 万元，结余原因是公司募投
项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3
查看PDF原文
