证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-029
雪龙集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕131 号”文批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验字（2020）第 29 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,151.07
截至期初累计发 项目投入 B1 20,644.24
生额 利息收入净额 B2 3,050.04
项目投入 C1 798.17
本期发生额 利息收入净额 67.25
C2
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 21,442.41
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,117.29
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,825.95
实际结余募集资金 F 24,825.95
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司 于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公 司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行宁波北仑支行 03004064274 6,664,644.32 募集资金专户
中国银行北仑新大路支行 385777609123 4,267,571.27 募集资金专户
中国农业银行宁波北仑支 39309001040006641 7,327,241.78 募集资金专户
行霞浦分理处
募集资金用于现金管理金额 230,000,000.00 购买保本型理
财产品
合计 248,259,457.37
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额
为 23,000.00 万元，使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
预计年 截至本
序 受托人 化收益 报告日
号 名称 产品名称 投资金额 起息日 到期日 率/年化 是否已
收益率 赎回
（%）
1 宁波银行股 单 位 结 构 性 存 款 10,000.00 2023/10/31 2024/10/24 1.50-2.95 否
份有限公司 233188 产品
2 宁波银行股 单 位 结 构 性 存 款 5,000.00 2023/10/31 2024/10/24 1.50-2.95 否
份有限公司 233198 产品
3 广发证券股 广发证券收益凭证 3,000.00 2023/11/1 2024/5/7 1.30 是
份有限公司 “收益宝”4 号
4 光大证券股 光大证券光谱360翡 3,000.00 2023/11/3 2024/5/6 1.10 是
份有限公司 翠 300 号
5 宁波银行股 单 位 结 构 性 存 款 2,000.00 2023/12/15 2024/10/24 1.00-2.90 否
份有限公司 7202303591 产品
广发银行“薪加薪 16
号”W 款 2024 年第
6 广发银行股 115 期定制版人民币 6,000.00 2024/5/10 2024/6/11 2.60 是
份有限公司 结构性存款(挂钩欧
元兑美元欧式二元
看跌)(宁波分行)
中信银行股 共赢慧信汇率挂钩
7 份有限公司 人民币结构性存款 6,000.00 2024/6/13 2024/8/12 2.54 是
03854 期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关规定管理募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位：雪龙集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,151.07 本期投入募集资金总额 798.17
变更用途的募集资金总额 不适用
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