证券代码：603949 证券简称： 雪龙集团 公告编号：2023-031
雪龙集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕131 号”文批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验字（2020）第 29 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,151.07
项目投入 B1 20,276.43
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,322.16
本期发生额 项目投入 C1 88.40
利息收入净额 C2 116.99
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 20,364.83
利息收入净额 D2=B2+C2 2,439.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,225.39
实际结余募集资金注1 F 25,225.39
注 1:包含闲置募集资金进行现金管理金额 2.3 亿元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行宁波 03004064274 13,199,891.53 募集资金专户
北仑支行
中国银行北仑 385777609123 3,875,270.10 募集资金专户
新大路支行
中国农业银行
宁波北仑支行 39309001040006641 5,178,714.04 募集资金专户
霞浦分理处
募集资金用于现金管理金额 230,000,000.00 结构性存款、券商
收益凭证
合 计 252,253,875.67
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2023年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 10 月 27 日公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额
为 23,000.00 万元，2023 年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
序 受托人 投资金 到期年化收 截至本
号 名称 产品名称 额 起息日 到期日 益率（%） 报告日
是否已
赎回
1 宁波银行鄞州 宁波银行结构性 5,000.00 2022/11/2 2023/10/25 3.20 否
中心区支行 存款 222252
2 宁波银行北仑 宁波银行结构性 5,000.00 2022/11/2 2023/10/25 3.30 否
支行 存款 222253
3 方正证券股份 方正证券收益凭 5,000.00 2022/11/8 2023/10/25 3.20 否
有限公司 证金添利“D282"
4 宁波银行股份 单位结构性存款 5,000.00 2023/2/21 2023/10/24 1.50%-3.29% 否
有限公司 230408 产品
国泰君安证券 睿博系列久期配
5 股份有限公司 置指数 23061 号 3,000.00 2023/5/5 2023/10/26 0.0%-无上限 否
收益凭证
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2023 年半年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2023 年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2023 年半年度不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2023 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2023 年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：雪龙集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 43,151.07 本期投入募集资金总额 88.40
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 20,364.83
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末 截至期末累计
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