证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-012
雪龙集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕131 号”文批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验字（2020）第 29 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,151.07
截至期初累计发 项目投入 B1 19,593.55
生额 利息收入净额 B2 1,304.97
项目投入 C1 682.88
本期发生额
利息收入净额 C2 1,017.19
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 20,276.43
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,322.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,196.80
实际结余募集资金 F 25,196.80
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司 于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公 司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行宁波北仑支行 03004064274 12,999,676.21 募集资金专户
中国银行北仑新大路支行 385777609123 3,761,965.48 募集资金专户
中国农业银行宁波北仑支 39309001040006641 5,206,311.13 募集资金专户
行霞浦分理处
募集资金用于现金管理金额 230,000,000.00 购买保本型理
财产品
合计 251,967,952.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计
金额为 13,349.98 万元。截至 2020 年 4 月 8 日，公司已完成前述募集资金置换事
宜。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过合计人民币 2.6 亿元（含 2.6 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2022 年 10 月 27 日公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额为 23,000 万元，2022 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
预计年 截至本
序 受托人 产品名称 投资金额 起息日 到期日 化 报告日
号 名称 收益率 是否已
（%） 赎回
中国银行北 挂钩型结构性存款
1 仑新大路支 CSDVY202107938 14,000.00 2021/10/11 2022/3/31 3.45 是
行
2 中国农业银 中国农业银行“汇 10,000.00 2021/4/9 2022/3/31 3.65 是
行宁波霞浦 利丰”2021 第 4605
分理处 期对公定制人民币
结构性存款
3 兴业银行北 兴业银行企业金融 13,000.00 2022/4/15 2022/10/26 3.13 是
仑支行 人民币结构性存款
4 渤海证券股 渤海证券收益凭证 10,000.00 2022/4/18 2022/10/26 3.40 是
份有限公司
5 广发证券股 广发证券收益凭证 5,000.00 2022/11/3 2023/2/7 5.40 是
份有限公司 收益宝 16 号
国泰君安证 国泰君安证券国泰 1.60-7.
6 券股份有限 君安证券跃享系列 3,000.00 2022/11/4 2023/5/4 60 否
公司 收益凭证
宁波银行鄞 宁波银行结构性存
7 州中心区支 款 222252 5,000.00 2022/11/2 2023/10/25 3.20 否
行
8 宁波银行北 宁波银行结构性存 5,000.00 2022/11/2 2023/10/25 3.30 否
仑支行 款 222253
9 方正证券股 方正证券收益凭证 5,000.00 2022/11/8 2023/10/25 3.20 否
份有限公司 金添利“D282"
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2022 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2022 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关规定管理募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：雪龙集团公司管理层编制的 202
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