证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2021-018
雪龙集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕131 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除承销费用 2,460.59 万元(不含税金额)后
的募集资金为 44,976.43 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 3
月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用 188.68 万元（已预付）、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 1,636.69 万元后，公司本次募集资金净额为 43,151.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕29 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,151.07
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 15,467.87
本期发生额 利息收入净额 C2 660.31
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 15,467.87
额 利息收入净额 D2=B2+C2 660.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,343.51
实际结余募集资金 F 28,362.38
差异[注] G=E-F -18.87
注：差异系应付未付发行费用。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上 海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行 股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行宁波北仑支行 03004064274 16,894,713.38 募集资金专户
中国银行北仑新大路支行 385777609123 3,329,545.03 募集资金专户
中国农业银行宁波北仑支 3930900104000 3,399,568.68 募集资金专户
行霞浦分理处 6641
募集资金用于现金管理金额 260,000,000.00 结构性存款
合 计 283,623,827.09
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计
金额为 13,349.98 万元。截至 2020 年 4 月 8 日，公司已完成前述募集资金置换事
宜。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月16日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，
2020 年 4 月 1 日公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项 目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 38,000.00 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。上述额度自
2020 年 4 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额为 26,000.00 万元，2020 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币万元
序 受托人 投资金额 到期年 截至本
号 名称 产品名称 （万元） 起息日 到期日 化收益 报告日
率（%） 是否已
赎回
1 上海银行宁 上海银行“稳进”2 15,000.00 2020.4.3 2020.10.16 3.90 是
波北仑支行 号结构性存款产品
中国银行股 中国银行挂钩型结
2 份有限公司 构性存款 4,000.00 2020.4.2 2020.9.29 3.80 是
北仑分行
中国农业银 “汇利丰”2020 年第
3 行宁波北仑 4681 期对公定制人 8,000.00 2020.4.3 2020.10.14 3.85 是
支行霞浦分 民币结构性存款产
理处 品
宁波通商银
4 行股份有限 “乐享存”产品 2,000.00 2020.4.23 2020.8.17 3.50 是
公司北仑支
行
中国银行股 中国银行挂钩型结
5 份有限公司 构性存款 4,000.00 2020.10.15 2021.3.30 3.52 是
北仑分行
6 上海银行宁 上海银行“稳进”3 14,000.00 2020.10.27 2021.1.25 3.20 是
波北仑支行 号结构性存款产品
中国农业银 “汇利丰”2020 年第
7 行宁波北仑 6304 期对公定制人
支行霞浦分 民币结构性存款产 8,000.00 2020.11.13 2021.3.31 3.40 是
理处 品
截至本报告批准报出日，上述理财产品已全部到期并赎回，本金及收益均已 全部划至募集资金专用账户。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2020 年度不存在用超募资金永久补流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2020 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司 2020 年度不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2020 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：雪龙集团股份有限公司董事会编 制的 2020 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如
实反映了雪龙集团股份有限公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
广发证券认为：经核查，雪龙集团 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
特此公告。
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