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603949 沪市 雪龙集团


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603949:雪龙集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告(2021/04/07)

公告日期:2021-04-07

603949:雪龙集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告(2021/04/07) PDF查看PDF原文

证券代码:603949          证券简称:雪龙集团        公告编号:2021-009
                  雪龙集团股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:宁波银行股份有限公司

    本次委托理财金额:暂时闲置募集资金 14,000 万元。

    委托理财产品名称:单位结构性存款 210480 产品,

    委托理财期限:185 天,

  近日,公司此前使用闲置募集资金在中国银行、农业银行购买的理财产品到期,并已收回全部本金和收益,公司继续使用上述部分本金委托理财,现将进展情况公告如下

    一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

  公司于 2020 年 10 月 13 日向中国银行认购 4,000 万元挂钩型结构性存款(机
构客户)理财产品,具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-042)。上述理财产品已
于 2021 年 3 月 30 日到期,全部收回本金 4,000 万元,利息 64.04 万元。

  公司于2020年11月10日向农业银行认购8,000万元“汇利丰”2020年第6304
期对公定制人民币结构性存款产品,具体内容详见于 2020 年 11 月 13 日上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-043)。
上述理财产品已于 2021 年 3 月 31 日到期,全部收回本金 8,000 万元,利息 102.84
万元。

  公司于 2021 年 1 月 26 日向农业银行认购 14,000 万元挂钩型结构性存款(机
构客户)理财产品,具体内容详见于 2021 年 1 月 29 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2021-004)。上述理财产品已
于 2021 年 3 月 31 日到期,全部收回本金 14,000 万元,利息 79.55 万元。

    二、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  1.资金来源:暂时闲置募集资金。

  2.募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕131 号),公司首次公开发行 3,747万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 12.66 元/股,募集资金总额为人民币 474,370,200.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币431,510,696.70 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 5 日出具的《雪龙集团股份有限
公司验资报告》(天健验[2020]29 号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
 (三)委托理财产品的基本情况

  1、宁波银行单位结构性存款

  受托方    产品      产品      金额    预计年化  预计收益金额
  名称    类型      名称    (万元)  收益率    (万元)

 宁波银行 保本浮  单位结构性存  14,000.0  3.62%或

          动型    款210480      0        1%            —

  产品    收益      结构化    参考年  预计收益    是否构成

  期限    类型      安排        化    (如有)    关联交易

                                  收益率

          保本浮

  185天  动收益        —        —        —          否

          型


    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公
 司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理
 财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。
 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
 业机构进行审计。

    三、本次委托理财的具体情况

    (一) 委托理财合同主要条款

    1、宁波银行单位结构性存款 210480 产品

 产品名称          单位结构性存款 210480 产品

 产品类型          保本浮动型

 客户预期净年化收 3.62%/年或 1%/年
 益率

 产品风险评级      低风险

 产品期限          185 天

 认购开始日        2021 年 4 月 1 日

 认购结束日        2021 年 4 月 1 日

 产品起息日        2021 年 4 月 6 日

 产品到期日        2021 年 10 月 8 日

 收益兑付日        2021 年 10 月 13 日

                  14000 万元

 发售规模          若实际募集金额低于 14000 万元,宁波银行有权宣布本期产品
                  不成立,并有权根据市场情况灵活调整。

 收益计算基础      Act/365

 工作日约定        纽约、伦敦、北京(遵从于所做产品)

计算代理方        宁波银行

收益兑付货币      人民币

收益支付方式      到期支付

提前终止          遵从双方约定

                  (1)本结构性存款产品本金于到期日返还,投资收益于收益兑
 说明              付日进行清算,收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工
                  作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。

                  (2)本结构性存款产品不可为其它业务提供质押担保。


                  ①本结构性存款产品到期日,由宁波银行承诺全额返还结构性
本金及结构性存款 存款本金。

产品收益计算      ②本结构性存款产品收益兑付日,由宁波银行承诺根据预设条
                  件支付结构性存款收益。

                  ③当发生政策风险或其他不可抗力因素时,收益保证条款不适
                  用。

                  (1)本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的英
                  镑兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说
                  明书所需的价格水平,银行将本着公平、公正、公允的原则,选择
                  市场认可的合理价格水平计算。

                  (2)期初价格:北京时间起息日 10 时彭博页面“GBPCURNCY BFIX”
                  公布的英镑兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本
                  产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选
                  择市场认可的合理价格水平进行计算。

                  (3)观察期间:北京时间起息日 10 时至到期日 14 时整个时间
                  段。

                  (4)观察价格:观察期间内彭博页面“GBP CURNCY QR”公布的英
                  镑兑美元实时即期价格,如果届时约定的参照页面不能给出本产品
收益获得条件      所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市
                  场认可的合理价格水平进行计算。

                  (5)如观察期间,如果观察价格曾触碰或突破(期初价格-0.035,
                  期初价格+0.035)的区间,该产品的收益率为(高收益)3.62%(年
                  利率);如果观察价格始终位于(期初价格-0.035,期初价格+0.035)
                  的区间,则该产品的收益率为(保底收益)1%(年利率)。

                  (6)上述汇率价格均取小数点后前 4 位。

                      结构性存款收益计算公式:

                      结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365
                  天

                      结构性存款收益示例:如投资者期初投资金额 14000 万元,到
                  期时按以下公式计算产品收益(假设计息周期为 185 天):

                      产品收益=14000 万×3.62%×185÷365=2568712.33 元

                      上述数据均为模拟数据,测算收益不等于实际收益,投资须谨
                  慎。

                  ①本金支付:产品到期日,宁波银行向投资者归还 100%本金,
本金及结构性存款 并在到期日划转至投资者指定账户。

收益兑付          ②收益支付:结构性存款收益兑付日,宁波银行向投资者支付
                  结构性存款收益,并在到期日后 2 个工作日内划转至投资者指
                  定账户。


                  ET 型(任意一边触碰型):假设存续期内标的资产在一定范围
                  内波动,投资者可获得的收益分别为:

                                  存续期内标  存续期内标

                      情景      的价格最小  的价格最大  投资者收益
                                      值          值

假设情景分析

                  未突破上下限  > 区间下限  < 区间上限    低收益

                    突破上限    > 区间下限  ≥区间上限    高收益

                    突破下限    ≤区间下限  < 区间上限    高收益
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