证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2020-035
雪龙集团股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]131 号）核准，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪龙集团”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,747 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.66 元，募
集资金总额人民币 474,370,200.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额
为 431,510,696.70 元，上述款项已于 2020 年 3 月 4 日全部到账。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）已于 2020 年 3 月 4 日对本次
公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 5 日出具了“天健
验[2020]29 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金总体使用情况及余额
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 431,510,696.70
减：截至 2020 年 6 月 30 日募投资金累计支出金额 423,980,886.21
其中：使用募集资金进行现金管理 280,000,000.00
直接投入募投项目的资金 10,481,056.70
置换预先投入募投项目的资金 133,499,829.51
加：截至 2020 年 6 月 30 日利息收入扣除手续费用净额 691,281.90
截至 2020 年 6 月 30 日尚未支付发行费用 566,037.74
截至 2020 年 6 月 30 日公司募集资金账户余额 8,787,130.13
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《雪龙集团股份有限
公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司
对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 3 月
连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海银行
股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有
限公司宁波北仑分行签订了《雪龙集团股份有限公司募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 截至 2020 年
募集资金专户开户行 专项账户 初始到账金额 6 月 30 日 存储方式
结存金额
上海银行宁波北仑支 03004064274 305,661,542.91 3,722,156.68 活期存款
行
中国银行北仑新大路 385777609123 45,536,900.00 3,014,883.10 活期存款
支行
中国农业银行宁波北 393090010400 98,565,896.71 2,050,090.35 活期存款
仑支行霞浦分理处 06641
合计 449,764,339.62 8,787,130.13
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在公司本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利
用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2020 年 3 月 4 日，
公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,349.98 万元。天健会计师对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于雪龙集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）802 号）。
按照公司募集资金投资项目进度，公司本次使用募集资金置换先期投入金额共计 13,349.98 万元，具体项目投入情况如下表：
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 自筹资金已 拟置换金额
总额 资金额 投入金额
无级变速电控硅油离
1 合器风扇集成系统升 28,740.79 28,740.79 11,463.84 11,463.84
级扩产项目
2 汽车轻量化吹塑系列 4,553.69 4,553.69 236.71 236.71
产品升级扩产项目
3 研发技术中心建设项 11,778.52 9,856.59 1,649.43 1,649.43
目
合计 45,073.00 43,151.07 13,349.98 13,349.98
2020 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意对公司预先投入的自筹资金进行置换。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，审批程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年半年度不存在适用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的情况下，为提高募集资金使用效率，公司已于 2020 年 3 月 16 日
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2020 年 4 月 1 日
召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机
构提供保本承诺的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，决议有效期自公司
股东大会审通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。在额度范围内授
权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专
业商业银行、证券公司、信托公司作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择
委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财
务部门负责组织实施。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《雪龙集团股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 受托人 产品 投资金额 截至 2020 年 预期收
号 名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 6 月 30 日 益率
余额（万元）
上海银行 上 海 银 行
1 宁波北仑 “稳进”2 保本浮 15,000.00 2020.4.3 2020.10.16 15,000.00 3.90%
支行 号 结 构 性 动收益
存款产品
中国银行 中 国 银 行
2 股份有限 挂 钩 型 结 保本浮 4,000.00 2020.4.2 2020.9.29 4,000.00 3.80%
公司北仑 构性存款 动收益
分行
“ 汇 利
中国农业 丰 ”2020
银行宁波 年 第 4681 保本浮
3 北仑支行 期 对 公 定 动收益 8,000.00 2020.4.3 2020.10.14 8,000.00 3.85%
霞浦分理 制 人 民 币
处 结 构 性 存
款产品
宁波通商
4 银行股份 “ 乐 享 保本固 2,000.00 2020.4.23 2023.4.23 1,000.00 3.50%
有限公司 存”产品 定收益
北仑支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2020 年半年度不存在用超募资金永久补流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2020 年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2020 年半年度不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的
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