证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2020-21
雪龙集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司宁波霞浦分理处、上海银行股份有限公司北仑支行、中国银行股份有限公司北仑分行。
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 27,000.00 万元。
委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4681 期对公定制
人民币结构性存款、上海银行“稳进”2 号结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款。
委托理财期限：中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4681 期对公定制人民
币结构性存款 194 天、上海银行“稳进”2 号结构性存款 196 天、中国银行挂钩型
结构性存款 180 天。
履行的审议程序：雪龙集团股份有限公司（以下简称“雪龙集团”或“公
司”） 于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次
会议，2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.8 亿元（含 3.8 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕131 号），公司首次公开发行 3,747万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 12.66 元/股，募集资金总额为人民币 474,370,200.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币431,510,696.70 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 5 日出具的《雪龙集团股份有限
公司验资报告》（天健验[2020]29 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
1、中国农业银行“汇利丰”人民币结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国农
业银行 “汇利丰”2020
股份有 银行结 年第4681期对
限公司 构性存 公定制人民币 8,000.00 3.85% -
宁波霞 款 结构性存款产
浦分理 品
处
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
194天 动收益 - - - 否
型
2、上海银行“稳进”2 号结构性存款产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
上海银
行股份 银行结 上海银行“稳
有限公 构性存 进”2号结构性 15,000.00 3.9% -
司北仑 款 存款产品
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
196天 动收益 - - - 否
型
3、中国银行挂钩型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银
行股份 银行结 中国银行挂钩
有限公 构性存 型结构性存款 4,000.00 3.8% —
司北仑 款
分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
180天 动收益 — — — 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国农业银行“汇利丰”人民币结构性存款
产品名称 “汇利丰”2020 年第 4681 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益
客户预期净年化收 3.85%/年或 1.82%/年
益率
产品风险评级 低风险
产品期限 194 天
认购开始日 2020 年 04 月 01 日
认购结束日 2020 年 04 月 02 日
产品起息日 2020 年 04 月 03 日
产品到期日 2020 年 10 月 14 日
认购额 机构：起点金额 1000 万元,按 10 万元递增。
结构性存款资金 投资人认购本结构性存款产品资金净额。
实际结构性存款天 自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不
数 含）的自然天数。
本金保证 本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，
100%保障投资者本金安全。
计息方式 1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息
计息说明 清算期内结构性存款资金不计付利息。
投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税
税收规定 收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由
投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。
本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存
投资范围 款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获
得浮动收益。
（1） 如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则
到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.85%/年。扣除中国农
业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率
为3.85%/年。
产品收益说明 （2） 如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期
时预期可实现的投资年化收益率为1.82%/年。扣除中国农业银行
收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为
1.82%/年。
投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年
化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，
具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
投资者签署或确认相关协议后，中国农业银行将依据约定划
资金划转 款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险
较高或单笔金额较大的结构性存款产品时，也适用前述操作规
则。
取自每周一悉尼时间上午5 点至每周五纽约时间下午5 点之间，银
欧元/美元汇率 行间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以农业银行公布的
信息为准。
观察期 产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。
欧元/美元汇率(S-0.2094，S+0.2094)。其中S 为产品起息日北京时
参考区间 间上午10：00 彭博
BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。
本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构
还本付息 性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至
到期清算 结构性存款资金返还到账日（不含）为结构性存款产品清算期，
清算期内结构性存款资金不计付利息。
2、上海银行“稳进”2 号结构性存款产品
产品名称 上海银行“稳进”2 号结构性存款产品
产品代码 SD22006M048SA
产品名义投资期限 196 天
投资及收益币种
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