证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-046
益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕952 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,694,658 股，发行价为每股人民币
31.73 元，共计募集资金 135,470.15 万元，坐扣承销和保荐费用 2,438.46 万元后
的募集资金为 133,031.69 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.17 万元后，公司本次募集资金净额为 132,539.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-28号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金 117,162.56 万元，以前年度收到的银行存
款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 8,488.80 万元，截至 2019 年 12
月 31 日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 22,000.00 万元。2020年度公司募投项目实际使用募集资金 21,505.61 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，归还暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元，2020 年度收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 24.76 万
元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 138,668.17 万元，累计
收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 8,513.56 万元，使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 2,000.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 556.51 万元（包括累计收到的银
行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 8,513.56 万元以及未支付的发行费用 171.60 万元）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】593 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 158,100.90 万元可转换公司债券，期限 6 年，共计募集资金158,100.90万元，扣除承销及保荐费1,340.70万元后实际收到的金额为156,760.20
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的
募集资金账户。扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税合计 98.17 万元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额 156,464.67 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21 号）。
2、募集资金使用和结余情况
2020 年度，募投项目实际使用募集资金 57,664.51 万元，使用闲置募集资金
暂时补充流动资金 10,000.00 万元，归还暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 438.73 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，使用部分闲置募集资金购买理财余额 65,500.00 万元，
大额存单 7,500.00 万元，使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的余额为8,000.00 万元，募集资金余额 18,238.89 万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 438.73 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）2015 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》以及公司制定的 《募集资金使用管理制度》，2016年8月，
公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行长沙生物医
药支行、中国民生银行常德分行、招商银行长沙分行韶山路支行、长沙银行鼎城
支行、中国建设银行常德鼎城支行和平安银行长沙分行签订了《募集资金三方监
管协议》，同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益丰大药
房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁股份有限
公司、江西益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、荆
州市广生堂医药连锁有限公司(现更名为湖北益丰广生堂医药连锁有限公司)分
别与平安银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司常德鼎城支
行、长沙银行股份有限公司鼎城支行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行、平
安银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 7 个 2015 年非公开发行募集资金专户(不
含已销户账户)，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金 备 注
余额
中国民生银行股份有限公司常德分行 697842190 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行 43050168713700000031 0.00 已销户
长沙银行股份有限公司鼎城支行 800202232708013 0.00 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物 66180155200000146 556.51 活期存款
医药支行
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行 731904643410998 0.00 已销户
11016661026004 0.00
11017021166003 0.00
11017340924007 0.00
平安银行股份有限公司长沙分行 已销户
11016984828008 0.00
15000007931488 0.00
11017808885000 0.00
开户银行 银行账号 募集资金 备 注
余额
平安银行股份有限公司武汉分行 15000089299932 0.00 已销户
43050168713700000129 0.00
43050168713700000130 0.00
43050168713700000127 0.00
建设银行常德鼎城支行 已销户
43050168713700000132 0.00
43050168713700000128 0.00
43050168713700000135 0.00
800297575802011 0.00
800297569302010 0.00
800302591502013 0.00
长沙银行股份有限公司鼎城支行 已销户
800297665702016 0.00
800297567702011 0.00
800297683502015 0.00
66180078801900000290 0.00
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