证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-058
博敏电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：单位协定存款、大额存单
投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别使用募集资金 12,000 万元、10,000 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称“中国银行”）的大额存单、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下简称“农业银行”）的 2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品、2024年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品，与农业银行签署了《单位协定存款协议》，签署初始金额为 8,136.16 万元。
已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次
会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。
特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现金管理的投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。
一、现金管理概况
（一）本次现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现
金管理，以更好地实现公司资金的保值、增值。
（二）本次现金管理金额
本次现金管理分别使用募集资金 12,000 万元、10,000 万元购买了中国银行、
农业银行的大额存单产品，并与农业银行签署《单位协定存款协议》，初始金额 为 8,136.16 万元。
（三）资金来源及相关情况
1、资金来源
公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），博敏电子股
份有限公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股
人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民 币 1,499,999,992.67 元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 人民币 1,473,485,995.59 元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（天健验〔2023〕3-11 号）。为规范公司 募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实 行专户存储。
3、募集资金投资项目情况
本次发行的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 根据发行预案拟投 扣除发行费用后的募
入募集资金金额 集资金净额投入金额
1 博敏电子新一代电子信息 213,172.66 115,000.00 112,348.60
产业投资扩建项目（一期）
2 补充流动资金及偿还银行 35,000.00 35,000.00 35,000.00
贷款
合计 248,172.66 150,000.00 147,348.60
注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用 所致，两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目中进 行调整，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟使用的募集资金
金额由人民币 115,000.00 万元调减为人民币 112,348.60 万元。
（四）本次现金管理产品的基本情况
1、大额存单情况如下：
单位：万元
委托方 受托方 购买 预计年化 收益 产品 是否构
名称 名称 产品类型 金额 收益率 类型 起息日 到期日 期限 成关联
交易
6,000 1.5% 保本固 2024/7/19 2024/10/19 3 个月 否
中国银行 大额存单 定收益
6,000 1.7% 保本固 2024/7/19 2025/1/19 6 个月 否
公司 定收益
7,000 1.5% 保本固 2024/7/18 2024/8/18 1 个月 否
农业银行 大额存单 定收益
3,000 1.7% 保本固 2024/7/18 2025/1/18 6 个月 否
定收益
2、单位协定存款如下：
单位：万元
委托方 受托方 产品类型 基本存 预计年化收益率 起息日 到期日 是否构成
名称 名称 款额度 （超出留存额度部分） 关联交易
公司 农业银行 单位协定 10 中国人民银行公布的协定存 2024/7/18 2025/7/17 否
存款 款基准利率基础减 10 个 bp
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低
风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的投资产品进行管理，公司
资金管理部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买投资产品的相关情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理的主要条款
1、大额存单
（1）受托人：中国银行股份有限公司梅州分行
委托人：博敏电子股份有限公司
转存金额 6,000 万元
产品名称 单位人民币三个月 CD24-T1
产品编号 00324001003C02
存单期限 3 个月
起息日 2024 年 7 月 19 日
到期日 2024 年 10 月 19 日
自认购之日起计息，到期日如遇节假日，在节假日前最后一个营业日支
利息计算方式 取的，按存入日约定利率计息，但应扣除到期日与支取日之间的利息（算
头不算尾）；节假日后支取的，超过原产品期限的部分按逾期利率计息。
付息频率 到期一次还本付息
到期利率 年利率 1.5%
提前支取条款 本期大额存单不可部分提前支取，可全额提前支取。若提前支取，按实
际存期和按支取日中国银行活期存款挂牌利率计息。
（2）受托人：中国银行股份有限公司梅州分行
委托人：博敏电子股份有限公司
转存金额 6,000 万元
产品名称 单位人民币六个月 CD24-T1
产品编号 00324001006C02
存单期限 6 个月
起息日 2024 年 7 月 19 日
到期日 2025 年 1 月 19 日
自认购之日起计息，到期日如遇节假日，在节假日前最后一个营业日支
利息计算方式 取的，按存入日约定利率计息，但应扣除到期日与支取日之间的利息（算
头不算尾）；节假日后支取的，超过原产品期限的部分按逾期利率计息。
付息频率 到期一次还本付息
到期利率 年利率 1.7%
提前支取条款 本期大额存单不可部分提前支取，可全额提前支取。若提前支取，按实
际存期和按支取日中国银行活期存款挂牌利率计息。
（3）受托人：中国农业银行股份有限公司梅州城区支行
委托人：博敏电子股份有限公司
转存金额 7,000 万元
产品名称 2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品编号 2023000287
存单期限 1 个月
起息日
查看PDF原文
