证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2022-060
博敏电子股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指
引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）将 2022
年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2133 号）核准，公司以非公开发行股份的方式向 16
名特定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民
币 12.05 元，共计募集资金总额为人民币 84,299.99 万元，扣除各项发行费用人
民币 2,054.51 万元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元，
已于 2020 年 11 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕3-112 号”《验资报告》
验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020年度非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
累计利息收入 以前年 2022 年上半年度使用金额 理财产品
项目 募集资金 及理财收益扣 度已使 直接投入 置换募投 暂时补 本金尚未 期末余额
净额 除手续费净额 用金额 承诺投资 项目先期 充流动 到期余额
[1] 项目 投入金额 资金
2020 年非 82,245.49 876.93 74,684.09 7,259.49 0 0 0 1,178.84
公开发行
注：[1]累计利息收入扣除手续费净额中包括 2020 年、2021 年及 2022 年上半年数据。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 81,943.58 万元，其中 2022
年上半年度使用募集资金 7,259.49 万元，存放于募集资金存放专项账户尚未使用
的募集资金合计 1,178.84 万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其
监督，保证募集资金专款专用。
2020 年 11 月 12 日、11 月 13 日，公司同华创证券与广发银行股份有限公司
梅州分行、交通银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、
梅州农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司梅州分行、中国建设银
行股份有限公司梅州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及
控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）同华创证券分别与
南京银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 11 月 23 日，公司及控股子公司
江苏博敏同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业
银行股份有限公司梅州城区支行签订了三方监管协议；2020 年 12 月 9 日，公司
同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、国家开发银行
广东省分行签订了三方监管协议。明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议
与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于广发银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、梅
州农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行
股份有限公司梅州市分行、国家开发银行广东省分行募集资金专户存放的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专户余额 1,178.84 万元，
具体情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 当前账户余额 备注
交通银行股份有限公司 496496185013000057905 1,058.30 活期
梅州分行
南京银行股份有限公司 1113230000000205 3.65 活期
盐城分行
江苏大丰农村商业银行 3209820561010000007861 11.37 活期
股份有限公司
上海浦东发展银行股份 40010078801100001861 62.55 活期
有限公司惠州分行
中国农业银行股份有限 44193101040024427 42.35 活期
公司梅州城区支行
上海浦东发展银行股份 79290078801800001912 0.62 活期
有限公司深圳福田支行
合计 - 1,178.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年上半年度使用募集资金 7,259.49 万元，具体情况详见附表“非
公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
“研发中心升级项目”无法单独核算效益，但该项目可以提升公司的技术研发能力，满足下游客户新产品升级的需求，提升公司的竞争优势。“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本次非公开发行股票募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年上半年度，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。公司拟对最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、
有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构对博敏电子本
次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产
品已全部到期赎回。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理（含购
买与赎回）的具体情况如下：
单位：万元
序号 理财产品 理财产品名称 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
类型 金额 本金 本金金额
银行理财 交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天
1 产品 1,000 1,000 4.77 0
银行理财 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天
2 产品 800 800 3.66 0
银行理财 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天
3 产品 800 800 3.94 0
银行理财 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天
4 产品 800 800 3.66 0
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