证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2021-033
博敏电子股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1182 号”《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2018 年 12 月非公开发行人民币普通股（A
股）9,569,732 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.48 元，共计募集资金 12,900
万元，坐扣承销费用 1,700 万元后的募集资金为 11,200 万元，已于 2018 年 12 月
29 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2018]3-75 号”《验资报告》验证。
2、2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2133 号)核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币12.05 元，共计募集资金总额为人民币 84,299.99 万元，扣除各项发行费用人民币2,054.51 万元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元，已于
2020 年 11 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕3-112 号”《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 12,900.00 万元，累计收到
的银行存款利息（扣除手续费等）净额为 4.34 万元。2020 年 7 月 30 日，公司将
募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额 2.97 万元用于补充营运资金 后遂将募集专户进行注销。
2、2020 年度非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
累计利息 以前 本年使用金额 理财产
募集资 收入扣除 年度 直接投 置换募 暂时 品本金 期末
项目 金净额 手续费净 已使 入承诺 投项目 补充 未到期
用金 投资项 先期投 流动 余额
额 额 目 入金额 资金 金额
2020 年非 82,245.49 29.72 0 34,053.77 2,680.15 0 41,540.00 4,001.29
公开发行
截至 2020 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目的募集资金 34,053.77 万
元，置换募投项目先期投入金额 2,680.15 万元，扣除手续费后累计利息收入净额
29.72 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 45,541.29 万元，
其中，存放于募集资金存放专项账户的余额为 4,001.29 万元，尚未归还的用于闲 置募集资金现金管理的金额为 41,540.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博 敏电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管 理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）与
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行于 2019 年 1 月 10 日签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司、华创证券与招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行于 2019年 4 月 8 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于上述银行存放的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集
资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司分别于 2019 年 12 月及 2020 年 7
月对上述银行开立的募集资金专户办理了销户手续。
2、2020 年度非公开发行股票
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。2020 年 11 月 12 日、11 月 13 日，公司同华创证券与广发银行股份有限公司
梅州分行、交通银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、梅州农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）同华创证券分别与南京银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 11 月 23 日，公司及控股子公司江
苏博敏同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业银
行股份有限公司梅州城区支行签订了三方监管协议；2020 年 12 月 9 日，公司同
华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、国家开发银行广东省分行签订了三方监管协议。明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于广发银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、梅州农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行
股份有限公司梅州市分行募集资金专户存放的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，此募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2020年 12 月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
（二）募集资金专户存储情况
1、2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金募集资金专户余额 0 万元，相应的募集资金专户已注销。
2、2020 年度非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专户余额 4,001.29 万元，
具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 当前账户 其中银行存款利息 备注
余额 （扣除手续费）
广发银行股份有 注销
限公司梅州分行 9550880019311800944 0 0
交通银行股份有 活期
限公司梅州分行 496496185013000057905 291.98 8.55
北京银行股份有 注销
限公司深圳分行 20000026129400037031501 0 0
梅州农村商业银 注销
行股份有限公司 80020000015443981 0 0
中国银行股份有 注销
限公司梅州分行 628873728105 0 0
中国建设银行股
份有限公司梅州 44050172713600000333 0 0 注销
市分行
南京银行股份有 活期
限公司盐城分行 1113230000000205 1.77 1.77
江苏大丰农村商
业银行股份有限 3209820561010000007861 836.33 1.42 活期
公司
上海浦东发展银
行股份有限公司 40010078801100001861 2,858.80 13.06 活期
惠州分行
中国农业银行股
份有限公司梅州 44193101040024427 9.27 1.78 活期
城区支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 79290078801800001912 0.73 0.73 活期
深圳福田支行
国家开发银行广 活期
东省分行
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