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睿能科技:睿能科技关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-06-25

睿能科技:睿能科技关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603933          证券简称:睿能科技        公告编号:2024-045
            福建睿能科技股份有限公司

    关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:

      ●本次到期赎回金额:2,000万元

      ●履行的审议程序:经福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024
  年3月26日召开的第四届董事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股
  东大会审议通过。

      一、本次到期赎回的情况

      本次赎回理财产品的受托方为东吴证券股份有限公司(股票代码:601555)。
  公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。
                                                              单位:万元

  受托方    产品        产品        认购    产品  实际年化  收益  赎回金额
  名称      类型        名称        金额    期限    收益率  金额

 东吴证券股  券商  福瑞宝贵客专享  2,000  91天      2.30%  11.47    2,000
 份有限公司  理财      2403期

      二、对公司的影响

      (一)公司主要财务指标                                单位:万元

          项目              2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日

资产总计                              228,601.22              224,488.85

所有者权益合计                        132,321.45              130,495.95

          项目                2024年1月-3月          2023年1月-12月

经营活动产生的现金流量净额              5,132.19              14,574.64

      注:上述表格2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
  2024年第一季度财务数据未经审计。


    (二)本次赎回的理财金额为2,000万元,占本次募集资金净额47,120.44
 万元的比例为4.24%,占最近一期期末(2024年3月31日)货币资金18,000.26万
 元的比例为11.11%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
 会造成重大的影响。

      三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

                                                              单位:元

序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                本金金额

 1  银行/券商理财  100,000,000  100,000,000  2,828,147.37            0

      合计          100,000,000  100,000,000  2,828,147.37            0

最近 12 个月内单日最高投入金额                                  100,000,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      7.66

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      4.59

目前已使用的理财额度                                                    0

尚未使用的理财额度                                            150,000,000

总理财额度                                                    150,000,000

    特此公告。

                                        福建睿能科技股份有限公司董事会

                                                        2024年6月25日

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