证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-036
中科软科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月
12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，该议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次
临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、
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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-011、2019-012、2019-015），2019 年 12 月 31 日披露的《2019
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金办理“七天通知存款”的赎 回情况
公司于2020年1月使用部分暂时闲置募集资金办理了民生银行、 兴业银行、中信银行、招商银行的“七天通知存款”业务，金额分别
为 8,000.00 万元、5,000.00 万元、3,000.00 万元、4,000.00 万元。
具体内容详见公司 2020 年 1 月 11 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-001）。
截至本公告日，公司已将上述“七天通知存款”全部赎回，收回 本金人民币20,000.00万元，取得理财收益合计人民币340.99万元。 具体情况如下：
序号 银行 业务 金额 起息日 履行 截止日 实际收益
名称 （万元） 情况 （万元）
1 民生银行和平里 七天通 8,000.00 2020.1.7 全部 2020.12.23 125.75
支行 知存款 赎回
2 兴业银行永定门 七天通 5,000.00 2020.1.8 全部 2020.12.24 90.75
支行 知存款 赎回
3 中信银行中关村 七天通 3,000.00 2020.1.7 全部 2020.12.28 57.33
支行 知存款 赎回
4 招商银行清华园 七天通 4,000.00 2020.1.7 全部 2020.12.29 67.16
支行 知存款 赎回
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二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金
1 民生银行七天通知存款 8,000.00 8,000.00 125.75 -
2 兴业银行七天通知存款 5,000.00 5,000.00 90.75 -
3 中信银行七天通知存款 3,000.00 3,000.00 57.33 -
4 招商银行七天通知存款 4,000.00 4,000.00 67.16 -
合计 20,000.00 20,000.00 340.99 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%） 9.88
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.88
目前已使用的理财额度 -
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日
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