关于铁流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：铁流股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-86280068
关于铁流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZF10483 号
铁流股份有限公司全体股东：
我们审计了铁流股份有限公司(以下简称“铁流股份”)2023 年度的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10480
号的无保留意见审计报告。
铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解铁流股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供铁流股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
附表 2
关于铁流股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用形 占用性质
名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息(如 生金额 余额 成原因
含利息) 有)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / /
其他关联方及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形 往来性质
公司的关系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 余额 成原因
含利息） （如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
Westlake 子公司及其控 其他应收 205.46 -3.48 208.94 往来款 非经营性往
上市公司的子公司及 Manufacturing,Inc 制的法人 款 来
其附属企业 浙江运通国联智慧 子公司及其控 其他应收 非经营性往
汽车服务集团有限 制的法人 款 13,050.00 13,050.00 往来款 来
公司
Geiger Holding 子公司及其控 其他应收 9,854.54 775.86 86.40 940.79 9,776.01 往来款 非经营性往
GmbH 制的法人 款 来
盖格新能源（杭 子公司及其控 其他应收 12,927.71 500.00 910.75 12,516.96 往来款 非经营性往
州）有限公司 制的法人 款 来
福建省国联汽车配 子公司及其控 其他应收 2,033.85 2,033.85 往来款 非经营性往
件有限公司 制的法人 款 来
广东省运通四方汽 子公司及其控 其他应收 4,323.97 15,382.49 17,420.05 2,286.40 往来款 非经营性往
车配件有限公司 制的法人 款 来
浙江德瑞新材科技 子公司及其控 其他应收 600.00 300.00 900.00 往来款 非经营性往
股份有限公司 制的法人 款 来
湖北慈田智能传动 子公司及其控 其他应收 3,930.71 3,930.71 往来款 非经营性往
有限公司 制的法人 款 来
关联自然人
其他关联方及其附属 Allied Westlake 合营企业 应收账款 121.94 2,244.59 2,325.23 41.30 销售商 经营性往来
企业 Private Limited 品
总计 / / / 41,083.61 25,167.49 86.40 24,527.19 41,810.32 / /
注 1：与 Westlake Manufacturing,In
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