603926 沪市 铁流股份

证券代码：603926        证券简称：铁流股份        公告编号：2023-031
                    浙江铁流离合器股份有限公司

                  关于募集资金专用账户注销的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
    二、募集资金专用账户开立和管理情况

  2021 年 9 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金账户存储情况如下：

序号          开户行                  账号                    项目名称

 1  中信银行杭州临平支行    8110801013402258791  高端农机传动系统制造中心项目

    三、募集资金专用账户销户情况

  公司非公开发行募投项目“高端农机传动系统制造中心项目”已完成建设，达到预计可使用状态，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项
并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  截止本公告披露日，“高端农机传动系统制造中心项目”募集资金账户的结余资金 7,454,002.34 元（含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金）已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，公司与保荐机构招商证券及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。部分合同尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付，后续满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。

  特此公告。

                                    浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 2 日