证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-004
浙江铁流离合器股份有限公司
关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目：高端农机传动系统制造中心项目
节余募集资金金额：805.24 万元。（含扣除手续费后累计利息和未到期承兑
汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准） 本事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召
开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将节余募集资金 805.24 万元（含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
二、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整
本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此
本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2021 年 9 月，公
司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与南京银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目“高端农机传动系统制造中心项目”
已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金 805.24 万元，因承兑汇票124.68 万元尚未到期、合同尾款及质保金 148.48 万元支付周期较长尚未支付，待节余募集资金 805.24 万元永久性补充流动资金后，上述 273.16 万元以自有资金支付，支付金额计入“高端农机传动系统制造中心项目”最终投资总金额，因此该项目实际节余资金 532.08 万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 高端农机传动系统制造中心项目
拟使用募集资金① 1,371.66
已支付投资金额② 657.06
扣除手续费后的累计利息③ 90.64
节余募集资金④=①-②+③ 805.24
其中包括：未到期承兑汇票⑤ 124.68
尚未支付的尾款及质保金⑥ 148.48
项目最终投资总金额⑦=②+⑤+⑥ 930.22
项目最终投资总金额占拟使用募集资金比例% 67.82
项目实际节余资金⑧=④-⑤-⑥ 532.08
四、募集资金节余的主要原因
（一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，采购
了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
（二）募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费后累计利息为90.64 万元。
（三）前期公司以收到的承兑汇票 124.68 万元进行项目结算，该部分承兑汇票尚未到期，待到期置换后计入项目最终投资总金额。
（四）由于目前约 148.48 万元的部分合同尾款或质保金支付周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、节余募集资金的使用计划
公司“高端农机传动系统制造中心项目”已建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金 805.24万元（含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。“高端农机传动系统制造中心项目”部分合同尾款或质保金因支付周期较长，未达到合同约定的付款期限，尚未支付，后续满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。
节余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
六、独立董事、监事会、保荐机构的结论性意见
（一）独董意见
公司本次非公开发行股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于合理配置资金资源，提高募集资金的使用效率，有充分的必要性和合理性，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关文件的规定。同意上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
公司“高端农机传动系统制造中心项目”已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，上述事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司对部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的计划，在经公司股东大会审议通过后可以实施。
七、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）保荐机构专项核查意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2023 年 3 月 4 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经独立董事签字的独立董事意见
（三）监事会决议
（四）经监事签字的核查意见
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