证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-054
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于
2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2021 年半年度募集资金使用及结余情况
公司 2021 年半年度募集资金使用及结余情况如下：
明 细 金额(元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,437,850.88
加：理财产品及定期存款赎回 58,000,000.00
减：购买理财产品及定期存款 -
减：2021 年 1-6 月使用 9,471,573.71
加：2021 年 1-6 月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 828,718.42
减：项目结项永久性补充流动资金 -
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 53,794,995.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
中国工商银行股份有限公司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行于 2017 年 5 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 2 月 6 日披露了《关于更换保荐机构的公告》，招商证券股
份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，承接安信证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名 募投项目 账 号 期末余额（元） 备注
称
上海浦东发展银行余 年产 200 万套膜片 项目已结项，
杭支行营业部 弹簧离合器生产线 95110155260005255 0 2019 年 06 月 24
建设项目 日账户已注销
中国工商银行股份有 年产 30 万套离合器 项目已结项，
限公司杭州临北支行 系统模块生产线技 1202054529900012666 0 2020 年 6 月 29
改项目 日账户已注销
中国银行股份有限公 年产 10 万套液力变
司杭州市余杭支行营 矩器生产线技改项 392272569281 25,159,388.54
业部 目
中国农业银行股份有 研发中心升级改造 19050101040019833
限公司杭州余杭支行 项目 28,635,607.05
中国民生银行股份有 项目已结项，
限公司杭州余杭支行 补充营运资金项目 699502642 0 2017 年 11 月 16
日账户已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司报告期内未对闲置募集资金进行现金管理。
本期累计到期现金管理产品 5,800.00 万元，共产生收益 73.50 万元，具体
明细如下：
序号 机构 产品类型 起息日 到息日 投资收益
金额（万元） 期限（天） （万元）
1 工商银行 定期存款 2,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 30.41
临北支行
2 工商银行 定期存款 3,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 43.09
临北支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十一次会议，并于 2021 年 6 月 24 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”结项并
分别将节余募集资金永久性补充流动资金。2021 年 7 月 13 日，“年产 10 万套
液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”募集资金账户的结余资金 24,479,242.79 元、28,652,950.07 元已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
（二）经全体监事签字的监事会决议
附表 1 募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,634.53 半年度投入募集资金总额 947.16
变更用途的募集资金总额 N/A
已累计投入募集资金总额 37,648.94
变更用途的募集资金总额比例 N/A
是否已变 募集资金 调整后投 截至期 截至期末累计投 截至期末 半年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 更项目 承诺投资 资总额 末承诺 半年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 项目达到预定可 实现的 到预计 性是否发
（含部分 总额 （1） 投入金 入金额 投入金额（2） 入金额的差额 （%）（3） 使用状态日期 效益 收益
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