证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-044
浙江铁流离合器股份有限公司
关于首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的信息披露程序
1、浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20
日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”结项并将该项目的节余募集资金 133,017,159.40 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
2、公司于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目之一的“年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将该项目的节余募集资金 25,450,099.03 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
3、公司于 2021 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监
事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”两个项目结项，并分别将节余募集资金 25,180,116.06 元、28,816,986.95 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、截至募投项目结项，募集资金使用情况如下
单位：万元
扣除手续费后的累 节余募集资金 尚未支付的尾款及
项目 拟使用募集资金① 实际投资金额② 计利息及理财收益 ④= ① -②+③ 未到期承兑汇票 质保金
③
年产 200 万套膜片
弹簧离合器生产线 29,134.53 17,076.81 1,244.00 13,301.72 - 1,643.59
建设项目
年产 30 万套离合
器系统模块生产线 4,400.00 2,172.68 317.69 2,545.01 365.00 1,109.64
技改项目
年产 10 万套液力
变矩器生产线技改 5,315.00 3,421.31 624.32 2,518.01 559.33 307.36
项目
研发中心升级改造 4,450.00 2,078.73 510.42 2,881.69 53.20 1,518.85
项目
合计 43,299.53 24,749.53 2,696.43 21,246.43 977.53 4,579.44
三、剩余募集资金永久性补充流动资金的进展情况
单位：万元
项目 拟使用募集 截至结项尚未支付 结项后支付 剩余未支付的 截至目前 占拟使用募集 至项目最终完结 占拟使用募集
资金 的尾款及质保金 金额 尾款及质保金 实际投资金额 资金比例 总支出 资金比例
年产 200 万套
膜片弹簧离合 29,134.53 1,643.59 684.58 959.01 17,761.39 60.96% 18,720.40 注 1
器生产线建设 64.26%
项目
年产 30 万套
离合器系统模
块生产线技改 4,400.00 1,474.64 1301.71 172.93 3,474.39 78.96% 3,647.32 82.89%
项目
年产 10 万套
液力变矩器生 5,315.00 866.69 — 866.69 3,421.31 64.37% 4,288.00 80.68%
产线技改项目
研发中心升级 4,450.00 注 2 46.71% 3,650.78 82.04%
改造项目 1,572.05 — 1,572.05 2,078.73
合计 43,299.53 5,556.97 1,986.29 3,570.68 26,735.82 30,306.50 -
注 1：“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”差异较大原因主要系：1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余；2、公司在取得该募投项目用地过程中产生的土地和基建费用为 4,927.40 万元，该部分资金在公司申请首发上市股东大会之前投入，不符合募投项目资金置换条件，故公司利用自有资金进行投入。
注 2：“研发中心升级改造项目”尚未支付的尾款及质保金金额较大主要系该项目采购的部分设备为非标准化设备，定制周期较长，且预付款占比较小所致。
1、截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项
目”累计产能利用率 79.08%，累计实现效益 4,678.80 万元，项目已达到预计可使用状态。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项
目”累计产能利用率 85.24%，累计实现效益 223.46 万元，项目已达到预计可使用状态。
3、“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”于近期结项，公司尚未测算
产能利用率及累计实现效益数据。
4、“研发中心升级改造项目”通过加大对研发设备、检测平台等方面的投入，同时完善了研发体制及技术人才配置，从而提高了公司新产品开发水平，缩短了产品开发周期，同时提高了产品一次送样合格率，提升了产品品质，能有效满足汽车整车企业及主机企业的需求。同时，由于持续不断的研发投入，近几年公司在农机双作用离合器、飞轮减震器、液力变矩器等产品方面取得了突破，实现了较好的收益。截至目前该项目不适用产能利用率及累计实现效益数据测算。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
（一）节余募集资金的使用计划
公司“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”及“年产 30 万套离
合器系统模块生产线技改项目”节余募集资金永久性补充流动资金事项已履行必要的审批程序并补充流动资金。
“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项
目”两个项目节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”部分合同
尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付；“研发中心升级改造项目”部分合同尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付，预计以上
尾款将在 2022 年中期支付完毕。公司将按照相关交易合同约定继续履行支付义务。
（二）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将以上项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，有充分的必要性和合理性。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
查看PDF原文
