证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-014
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于
2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2020 年度募集资金使用及结余情况
公司 2020 年度募集资金使用及结余情况如下：
明 细 金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,474,817.04
加：理财产品及定期存款赎回 253,000,000.00
减：购买理财产品及定期存款 218,000,000.00
减：2020 年度使用 24,618,278.60
加：2020 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 2,643,772.68
减：项目结项永久性补充流动资金 23,062,460.24
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,437,850.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭分行、中国农业银行股份 有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限
公司杭州市余杭支行于 2017 年 5 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 2 月 6 日披露了《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：
2021-002），招商证券担任公司拟非公开发行 A 股股票的保荐机构，承接安信证 券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工 作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余 杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项
用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于 2017 年 11 月 16 日将该募集
资金专户注销；公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专 项用于年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目，因该项目已结项，公司于
2019 年 06 月 24 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资
金；公司在中国工商银行股份有限公司杭州临北支行开立的募集资金专户专项用 于年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目，因该项目已结项，公司于 2020
年 6 月 29 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账 号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司 浙江铁流离合器 392272569281 活期存款 3,550,872.19
杭州市余杭支行营业部 股份有限公司
中国农业银行股份有限 浙江铁流离合器 190501010400 活期存款 886,978.69
公司杭州余杭支行 股份有限公司 19833
合计 4,437,850.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策
权。2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会决议通过上述议案，投资期
限自本年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
本期累计到期现金管理产品 25,300.00 万元，共产生收益 256.50 万元，具
体明细如下：
序 机构 产品类型 金额 期限 起息日 到息日 投资收益
号 （万元） （天） （万元）
1 中信银行余杭支行 结构性存款 3,100.00 91 2019.10.17 2020.01.16 29.76
2 中信银行余杭支行 结构性存款 3,000.00 187 2019.12.27 2020.07.01 59.94
3 中信银行余杭支行 结构性存款 1,000.00 94 2019.12.27 2020.03.30 9.66
4 中信银行余杭支行 结构性存款 2,200.00 94 2019.12.27 2020.03.30 21.25
5 中信银行余杭支行 结构性存款 500.00 104 2020.01.17 2020.04.30 4.77
6 中信银行余杭支行 结构性存款 2,800.00 91 2020.01.16 2020.04.16 25.83
7 中信银行余杭支行 结构性存款 800.00 90 2020.4.1 2020.06.30 7.00
8 中信银行余杭支行 结构性存款 2,200.00 90 2020.4.3 2020.07.2 20.07
9 中信银行余杭支行 结构性存款 3,400.00 90 2020.4.24 2020.07.23 29.34
10 中信银行余杭支行 结构性存款 2,900.00 96 2020.7.24 2020.10.28 22.50
11 中信银行余杭支行 结构性存款 3,400.00 96 2020.7.24 2020.10.28 26.38
合计 25,300.00 256.50
截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未到期的产品如下：
序号 机构 产品类型 金额（万元） 期限（天） 起息日 到息日
1 工商银行临北支行 定期存款 2,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30
2 工商银行临北支行 定期存款 3,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议，并于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议
通过了《关于部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将该项目的节余募集资金 23,062,460.24 元永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
七、上网公告附件
（一）会计师事务所出具的鉴证报告
（二）招商证券出具的专项核查报告
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
附表 1 募集资金使用情况对照表
2020 年 1-12 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
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