证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-051
浙江铁流离合器股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于 2017年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项
用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于 2017 年 11 月 16 日将该募集
资金专户注销；公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专项用于年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目，因该项目已结项，公司于
2019 年 06 月 24 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资
金；公司在中国工商银行股份有限公司杭州临北支行开立的募集资金专户专项用于年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目，因该项目已结项，公司于 2020年 06 月 29 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截止2020年9月30日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
募集资金存储 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
银行名称 （元）
上海浦东发展
银行余杭支行 95110155260005255 2017 年5 月4 日 291,345,300.00 已注销
营业部
中国工商银行
股份有限公司 1202054529900012666 2017 年5 月4 日 44,000,000.00 已注销
杭州临北支行
中国银行杭州
市余杭支行营 392272569281 2017 年5 月4 日 53,150,000.00 3,700,954.04 活期
业部
中国农业银行 19050101040019833 2017 年5 月4 日 44,500,000.00 2,005,654.48 活期
杭州余杭支行
中国民生银行
股份有限公司 699502642 2017 年5 月4 日 137,164,700.00 已注销
杭州余杭支行
合计 570,160,000.00 5,706,608.52
注：募集资金总额为 612,000,000.00 元，扣除承销商发行费用 41,840,000.00 元后的募集资金为人民币
570,160,000.00 元，已由安信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 4 日汇入公司上述账户，减除其他上市费用
人民币 13,814,715.09 元，募集资金净额为人民币 556,345,284.91 元。
二、前次募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用金额情况为：
明细 金额(元)
实际募集资金净额 556,345,284.91
减：2017年度置换先期已投入的自筹资金 104,738,000.00
加：2017年度理财产品赎回 334,000,000.00
减：2017年度购买理财产品 607,000,000.00
减：2017年度使用 161,570,924.64
加：2017年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 6,768,219.77
加：2018年度理财产品赎回 1,030,968,105.09
减：2018年度购买理财产品 991,968,105.09
减：2018年度使用 54,413,305.89
加：2018年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 12,149,220.77
加：2019年度理财产品赎回 500,000,000.00
减：2019年度购买理财产品 359,000,000.00
减：2019年度使用 21,677,293.46
明细 金额(元)
加：2019年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 5,478,466.27
减：2019年度项目结项永久性补充流动资金 130,866,850.69
加：2020年度1-9月理财产品赎回 190,000,000.00
减：2020年度1-9月购买理财产品 160,000,000.00
减：2020年度1-9月使用 17,829,389.79
加：2020年度1-9月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 2,123,641.51
减：2020年度1-9月项目结项永久性补充流动资金 23,062,460.24
2020年9月30日募集资金专户余额 5,706,608.52
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2017 年 5 月 17 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入
104,738,000.00 元。募集资金到位后，公司已于 2017 年 6 月置换先期投入
104,738,000.00 元。本次置换已经公司 2017 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第
十次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10563 号《关于浙江铁流离合器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心升级改造项目，将不断优化公司研发体系建设，提高产品质量和技术附加值，全面增强公司的技术自主创新能力与核心竞争力，为公司的持续健康发展提供技术保障。该项目不直接创造利润，故不适用单独核算实现效益情况。
补充营运资金是公司经营规模提升与业务发展的需要，有利于减轻公司债务负担，改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。但无法直接产生收入，故不适用单独核算实现效益情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含20%）以上的情况
前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况详见本报告附表二的注释说明。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）2017 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营
管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。2017 年 6 月 22 日，公司 2016 年
年度股东大会决议通过上述议案，投资期限自本年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
（二）2018
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