证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-035
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于
2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2020 年 1-6 月募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额情况为：
明 细 金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,474,817.04
加：理财产品赎回 104,000,000.00
减：购买理财产品 97,000,000.00
减：2020 年半年度使用 11,886,417.79
加：2020 年半年度存款利息收入减支付的银行手续费 1,014,780.95
减：募集资金结余转出 861,747.91
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,741,432.29
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司 杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州 余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协 议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项
用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于 2017 年 11 月 16 日将该募集
资金专户注销；公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专 项用于年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目，因该项目已结项，公司于
2019 年 06 月 24 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资
金；公司在中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项用 于年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目，因该项目已结项，公司于 2020
年 06 月 29 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账 号 账户性质 期末余额（元）
中国银行杭州市余杭支 浙江铁流离合器股
392272569281 活期存款 6,779,403.97
行营业部 份有限公司
中国农业银行杭州余杭 浙江铁流离合器股
19050101040019833 活期存款 2,962,028.32
支行 份有限公司
合计 9,741,432.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司第四届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 23 日审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币
7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本
型约定的银行等金融机构理财产品。公司本期累计购买理财产品 9,700.00 万元，
本期累计到期理财产品 10,400.00 万元，共产生收益 98.27 万元，募投项目“年
产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”专户注销实际转出 2,286.17 万元
（其中转出理财产品 2,200 万元），截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买理财产
品余额为 6,400 万元。具体明细如下。
序 委托金额（万 期限 资产负债表日是否到期
受托方 委托理财产品名称 起息日 到息日 投资收益（万元）
号 元） （天） 收回
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 29817 期人
1 3,100.00 91 2019.10.17 2020.01.16 29.76 是
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 31158 期人
2 3,000.00 187 2019.12.27 2020.07.01 否
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 31231 期人
3 1,000.00 94 2019.12.27 2020.03.30 9.66 是
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 31231 期人
4 2,200.00 94 2019.12.27 2020.03.30 21.25 是
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 31787 期人
5 500.00 104 2020.01.17 2020.04.30 4.77 是
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 31874 期人
6 2,800.00 91 2020.01.16 2020.04.16 25.83 是
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 33115 期人
7 800.00 90 2020.4.1 2020.06.30 7.00 是
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 33341 期人
8 2,200.00 90 2020.4.3 2020.07.2 未到期 已转出
杭州余杭支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 33929 期人
9 3,400.00 90 2020.4.24 2020.07.23 未到期 否
杭州余杭支行 民币结构性存款
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