证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-004
浙江铁流离合器股份有限公司
三届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年3月7日上午9点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年2月25日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中1名独立董事通讯参加会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2017年《审计报告》，公司
2017年度财务决算情况报告如下：
主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 851,941,551.77 724,045,892.57 17.66
归属于上市公司股东的净利润 109,177,341.16 111,896,233.44 -2.43
归属于上市公司股东的扣除非 95,755,713.71 106,533,029.43 -10.12
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 66,726,870.60 89,844,292.56 -25.73
2017年末 2016年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,168,399,296.28 498,917,473.06 134.19
总资产 1,432,412,238.84 760,279,669.78 88.41
主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.02 1.24 -17.74
稀释每股收益（元／股） 1.02 1.24 -17.74
扣除非经常性损益后的基本每 0.89 1.18 -24.58
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.41 24.65 减少12.24个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平 10.88 23.47 减少12.59个百
均净资产收益率（%） 分点
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过《2017年度利润分配方案》
根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2017年《审计报告》，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利
润 109,177,341.16元，累计未分配利润403,885,456.76元。鉴于公司因实施
首次公开发行股票，未对2016年度利润进行分配，本年度拟以2017年末总股本
120,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利11.50元（含税），
共派发138,000,000.00元（含税）。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（六）审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司2017年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（八）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（九）审议通过《聘请公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。审计费用按照市场价格与服务质量确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十）审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十一）审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十二）审议通过《关于公司2018年度申请银行借款综合授信额度的议案》
根据公司2018年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，
确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司拟在2018年向以下银行申请最高借款综合授信额度：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司杭州临北支行 40,000
2 中国银行股份有限公司杭州余杭支行 45,000
3 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 5,000
4 中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行 13,000
5 中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行 31,000
6 中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行 25,000
7 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 30,000
合计 189,000
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币20,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过26,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十五）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计
日常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
关联董事张智林、国宁已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（十六）审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
