证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2020-057
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1605号）文核准，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为17.54元。截至2017年10月17日止，募集资金总额561,280,000.00元，扣除发行费用45,089,981.80元后，募集资金净额516,190,018.20元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字XM-008号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
项 目 金 额
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 53,724,988.96
减：本期募集资金投资项目的支出金额 4,592,182.76
部分闲置募集资金购买保本型理财产品 95,000,000.00
部分募投项目终止，永久性补充流动资金 91,105,324.99
银行手续费 2,069.50
加：理财产品到期赎回本金 155,000,000.00
理财产品收益 910,764.38
部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 60,000,000.00
利息收入 602,658.72
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 79,538,834.81
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目金额为288,682,728.56元，其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金169,881,283.95元，2017年募投项目新增投入7,598,158.94元，2018年募投项目新增投入65,081,991.14元，2019年度募投项目新增投入41,529,111.77元，本期募投项目新增投入4,592,182.76元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和东吴证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
因公司募投项目“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”已经终止，该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行的募集专户资金及销户前产生的利息已按规定转至基本账户，该专户余额为0。为便于账户管理，公司已办理该募集资金专户的销户手续。公司和东吴证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签署的三方监管协议相应终止。
盘件项目”已经终止，该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。公司在交通银行股份有限公司张家港分行的募集专户资金及销户前产生的利息已按规定转至基本账户，该专户余额为0。为便于账户管理，公司已办理该募集资金专户的销户手续。公司和东吴证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签署的三方监管协议相应终止。
截至2020年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2020年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账户名称 账 号 余 额
中信银行股份有限公司张家港支行 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 8112001013600362566 59,705,402.71
中国工商银行股份有限公司张家港分行 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1102028129000139990 100,791.66
中国农业银行股份有限公司张家港分行 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 10526801040011229 19,732,640.44
合 计 79,538,834.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2020年半年度募集资金使用情况详见附件《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年11月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期前将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
截至2020年6月30日，公司已将临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。
（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2019年11月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过六个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
公司于2020年5月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过六个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
截至2020年6月30日，公司购买的理财产品已全部赎回。2020年上半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
收回投资 期
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 到期日期 投资金额 末
本金 收益（含 余
税） 额
共赢利率结构30628期
中信银行股份有限 保本浮动收
人民币结构性存款产 2019-11-29 2020-3-13 3,000.00 3,000.00 31.50 -
公司苏州分行 益、封闭式
品
交通银行股份有限 交通银行蕴通财富定
期限结构型 2019-12-6 2020-5-8 3,000.00 3,000.00 45.
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