证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2020-012
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理金额：不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
现金管理投资类型：安全性高、流动性好的银行理财产品。
委托理财期限：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元的自有资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见，该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）、投资额度：
公司拟使用总额不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环使用。
（二）、投资期限：
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（三）、投资品种：
安全性高、流动性好的银行理财产品。
（四）、具体实施：
授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同。
（五）、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、 本次使用闲置自有资金进行现金管理履行的决策程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，本次拟对最高额度不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司日常资金周转需要的前提下，同意本次对最高额度不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次对最高额度不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、 专项意见说明
（一）、监事会意见
2020 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》并发表意见如下：公司使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行理财产品，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）、独立董事意见
公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在不影响正常运营和资金安全的基础上，在决议有效期内使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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