证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-005
金徽酒股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，
公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万
元，扣除发行费用 660.11 万元（含税）后，募集资金净额 36,019.88 万元。
以前年度累计已使用募集资金 16,055.26 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 482.04 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 34,908.91 万元（其中闲置募集资
金补充流动资金 15,000.00 万元），累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 532.92 万元，募集资金专户余额 1,643.89 万元。
二、募集资金管理情况
公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。
公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 8 月 29 日，因非公开发行股
票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，公司注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 甘肃银行股份有限公司徽县支行 61012900400009211 16,438,934.98
合计 16,438,934.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于金徽酒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（上会师报字[2023]第 1913 号）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）
情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映
了公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
金徽酒股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：金徽酒股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 36,019.88 本期投入募集资金总额 3,853.65
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 19,908.91
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入项目达到预 项目可行性
承诺投资 目，含部 承诺投资 调整后投 承诺投入 本期投入金 计投入金额 金额与承诺投入金 进度（%）(4)定可使用状 本年度实 是否达到 是否发生重
项目 分变更 总额 资总额 金额(1) 额 (2) 额的差额(3)＝ ＝(2)/(1) 态日期 现的效益 预计效益 大变化
（如有） (2)-(1)
陇南春车 不适用
间技术改 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,013.71 13.71 100.14 2020.08 ［注］ 不适用 否
造项目
金徽酒生
产及综合 否 23,019.88 23,019.88 23,019.88 3,853.65 6,893.99 -16,125.89 29.95 - 不适用 不适用 否
配套中心
建设项目
补充流动 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,001.21 1.21 100.04 - 不适用 不适用 否
资金
合计 - 36,019.88 36,019.88 36,019.88 3,853.65 19,908.91 -16,110.97 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2019 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,381.26 万元，用于置换预先
已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
2019 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非
公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。2020 年 8 月 13 日，公司
已按时将上述暂时补充流动资金的 17,000.00 万元全部归还至募集资金账户。
2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用
非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000.00 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。2021 年 8 月 6 日，公
司已按
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