证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-010
宁波合力模具科技股份有限公司
公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
2017 年11 月3 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989 号文批准，
核准公司公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股，每股面值1.00 元，每股发行价格14.22 元，募集资金总额人民币 398,160,000.00 元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02 元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为 357,509,060.46 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403 号《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 34,973,370.87
加：流动资金归还 40,000,000.00
加：募集资金利息收入 17,423.14
加：理财赎回 247,000,000.00
加：理财收益 811,491.01
减：支付与年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部
43,861,808.83
品技改扩产项目相关的款项
减：专户手续费及维护费 2,783.34
减：理财购买 277,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集账户余额 1,937,692.85
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金尚余 31,937,692.85 元，其中募集
资金用于现金管理的余额为 30,000,000.00 元，募集资金专户的余额为1,937,692.85 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国银行象山支行 403973666205 1,937,692.85 活期
中国工商银行象山支行 3901340029000038855 0.00 已销户
合计 1,937,692.85
公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：
3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资
金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于 2018 年 10月 18 日对外公告了此事宜。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4,386.18 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 5000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专
户。公司于 2020 年 8 月 26 日前，已将上述临时补充流动资金的募集资金 5000
万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
2020年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未
到期的金额为 3,000 万元。2020 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序发行主体 产品名称 产品类 认购金额起息日 到期日 预期年化是否
号 型 （万元） 收益率 到期
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年12020年2
1 有限公司象山 民币按期开放 益型 1,500 月 7 日 月 12 日 3.10% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年22020年3
2 有限公司象山 民币按期开放 益型 1,800 月 13 日 月 20 日 3.00% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年32020年4
3 有限公司象山 民币按期开放 益型 700 月 4 日 月 9 日 2.90% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年32020年4
4 有限公司象山 民币按期开放 益型 1,800月 20 日 月 24 日 2.90% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年42020年5
5 有限公司象山 民币按期开放 益型 700 月 10 日 月 15 日 2.70% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年42020年6
6 有限公司象山 民币按期开放 益型 2,500 月 24 日 月 1 日 2.50% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年52020年6
7 有限公司象山 民币按期开放 益型 1,200 月 15 日 月 19 日 2.40% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年62020年6
8 有限公司象山 民币按期开放 益型 2,300 月 1 日 月 23 日 2.30% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收 2020年62020年7
9 有限公司象山 民币按期开放 益型 2,500 月 23 日 月 28 日 2.30% 是
支行 【CNYAQKF】
中国银行股份 中银保本理财-人 保证收
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