证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2020-008
江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，发行价格为10.35元/股，募集资金总额873,333,000.00元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
2019年度公司直接投入募集资金28,952.46万元，截至2019年12月31日止，本公司累计投入募集资金 28,952.46 万元（包括置换金额），支付银行手续费 0.26万元，累计投资收益 484.76 万元，累计银行存款利息收入 236.80 万元，募集资
金 2019 年 12 月 31 日余额合计为 11,768.84 万元（未包含已购买的尚未到期的理
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年6月11日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 账户名称 余额
1 中国银行股份有限公司常州 462473289529 4,859.29
湖塘支行 江苏国茂
2 江苏江南农村商业银行股份 1032500000009197 减速机股 5,180.20
有限公司常州市武进支行 份有限公
3 中国农业银行股份有限公司 10602301040021945 司 1,729.35
常州湖塘支行
合 计 - - 11,768.84
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 222,076,073.50 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了
专项审核，并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 222,076,073.50 元置换预先
已投入募投项目的自筹资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在
授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 4
亿元的闲置募集资金进行委托理财。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行委托理财的具体情况如下表：
金额单位：人民币万元
序号 合作方 产品名称 收益 投资 起息日期 到期日期 预期年化收益 实际收
类型 金额 率（如适用） 益
江苏江南农 “富江南之瑞禧
1 村商业银行 系列 JR1901”期 保本浮 15,000 2019年6月 2019 年 12 299.25
股份有限公 结构性存款 动收益 27 日 月 24 日
司
2 中国银行股 人民币按期开放 保本表 10,000 2019年6月 2019 年 12 185.51
份有限公司 理财产品 内理财 27 日 月 27 日
江苏江南农 富江南之瑞禧系 报告期
3 村商业银行 列 JR1901 期结 保本浮 15,000 2019 年 12 2020 年 6 4.05%-4.15% 内尚未
股份有限公 构性存款 动收益 月 26 日 月 29 日 到期
司
中国银行股 中国银行挂钩型 保本保 2019 年 12 2020 年 3 报告期
4 份有限公司 结构性存款 最低收 20,000 月 31 日 月 3 日 3.5% 内尚未
益 到期
兴业银行股 兴业银行企业金 保本浮 2019 年 12 2020 年 4 报告期
5 份有限公司 融结构性存款 动收益 5,000 月 30 日 月 28 日 3.65%-3.7304% 内尚未
到期
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附表： 募集资金使用情况对照表
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,000 本年度投入募集资金总额 28,952.46
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 — 已累计投入募集资金总额 28,952.46
总额比例
承诺投资项 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目 本年 是否达 项目可
目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 末投入 达到 度实 到预计 行性是
含部分 总额 金额(1) 金额(2)
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