证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-086
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财种类：通知存款
委托理财金额：35,000万元
履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。
（二）委托理财金额
公司及子公司本次委托理财的投资金额为35,000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676号）核准，公司以非公开发行
方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元，扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增值税），实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。
公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。
根据公司已披露的《2021年度非公开发行股票预案》及根据2021年第一次临时股东大会授权，公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》，本次募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期） 106,880.00 91,127.42
合计 106,880.00 91,127.42
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）委托理财产品的基本情况
1、楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金30,000万元，购买了中国工商银行股份有限公司南京城南支行“通知存款”理财产品，具体情况如下：
受托方名称 中国工商银行股份有限公司南京城南支行
产品类型 7天通知存款
产品名称 人民币7天单位通知存款
产品金额（万元） 30,000
预计年化收益率 1.0%
预计收益金额（万元） 5.83
产品期限 2023年6月29日至2023年7月6日
起息日 2023年6月29日
到期日 2023年7月6日
收益类型 保本收益
收益分配方式 不适用
投资范围 不适用
结构化安排 不适用
2、楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金5,000万元，购买了中国工商银行股份有限公司南京高新园支行“通知存款”理财产品，具体情况如下：
受托方名称 中国工商银行股份有限公司南京高新园支行
产品类型 通知存款
产品名称 通知存款
产品金额（万元） 5,000
预计年化收益率 1.0%
预计收益金额（万元） 0.97
产品期限 2023年6月29日至2023年7月6日
起息日 2023年6月29日
到期日 2023年7月6日
收益类型 保本收益
收益分配方式 不适用
投资范围 不适用
结构化安排 不适用
以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）委托理财期限
本次购买的理财产品的期限为 7 天。
二、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制分析
（1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、委托理财对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2023年3月31日（未经审计） 2022年12月31日
资产总额 281,872.36 202,012.98
负债总额 91,805.48 101,866.14
净资产 190,066.88 100,146.84
项目 2023 年 1 月-3 月（未经审计） 2022年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额 -15,958.55 7,138.98
注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
截止 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 32.57%，货币资金余额为 14.98
亿元。拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为 23.36%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
四、审议程序
公司于2023年4月28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
具体信息详见公司2023年4月13日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年6月30日
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