证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-013
合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020 号文核准，并经上海证券交易所同意，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 6 月
28 日公开发行新股 2,500 万股（每股面值 1 元），本次公开发行后的总股本 10,000
万股，本次发行价格为每股 10.55 元，本次发行募集资金总额 26,375.00 万元，实际收到募集资金 23,475.00 万元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用 1,196.55 万元，募集资金净额为 22,278.45 万元。
截至 2016 年 6 月 28 日止，募集资金 9,673.45 万元已存入本公司在兴业银行
厦门分行募集资金专户 129950100100199955 账号，募集资金 12,605.00 万元已存入本公司在中国建设银行厦门吕岭支行募集资金专户 35150198510109966666 账号。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2016]京会兴验字第 01010012 号”《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用金额 22,926.72 万元，其
中 2020 年度实际使用金额 228.97 万元；累计取得利息净收入及理财收益共计
648.27 万元，其中 2020 年度收入 1.16 万元，包括利息收入扣除银行手续费等的
净额 1.16 万元，理财产品收益 0.00 万元；募集资金账户余额为 0.00 万元，两募
集资金账户均已注销。
募集资金项目投入使用情况：
（1）“监理技术服务能力建设项目”：募集资金投资总额 9,673.45 万元，项
目累计使用金额为 822.37 万元，累计取得利息净收入及理财收益共计 333.65 万
元，该项目募集资金账户已于 2018 年 3 月 15 日注销。
（2）“工程检测与加固建设项目”：募集资金投资总额 12,605.00 万元，项
目累计使用金额为 11,721.43 万元，其中 2020 年度直接使用 192.56 万元；累计
取得利息净收入及理财收益共计 314.62 万元，其中 2020 年度收入 1.16 万元，包
括利息收入扣除银行手续费等的净额 1.16 万元，理财产品收益 0.00 万元；该项
目募集资金账户已于 2020 年 12 月 21 日注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）三方监管协议的签订及执行情况
公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限
公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016 年 6 月 16 日，本公司及
保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述 2 家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
（三）募集资金专户余额情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额明细情况如下：
项目名称 开户单位名称 募集资金存储银行 2020 年 12 月 31 日 存储 备
名称 余额（万元） 方式 注
监理技术服 合诚工程咨询 注
务能力建设 集团股份有限 兴业银行厦门分行 - 活期 1
项目 公司
工程检测与 合诚工程咨询 中国建设银行厦门 注
加固建设项 集团股份有限 吕岭支行 - 活期 2
目 公司
合 计 -
注 1：截至 2018 年 3 月 15 日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项
目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注 2：截至 2020 年 12 月 21 日，公司办理完毕《工程检测与加固建设项目》
募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金实际使用金额 192.56 万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）节余募集资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议通过
了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“工程检测与加固建设项目”节余资金 1,161.78 万元用于永久性补充流动资金。
2020 年 12 月 21 日，鉴于中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行募集资
金专户的募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用，公司将“工程检测与加固建设项目”结余资金 36.41 万元用于永久性补充流动资金。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“工程检测与加固建设项目”的建设内容进行部分调整，同时将该项目节余资金用于永久性补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，“工程检测与加固建设项目”本年度投入金额为人
民币 192.56 万元，累计投入总金额为 11,721.43 万元。
公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投
项目的发生变更情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
单位：万元
募集资金总额 22,278.45 本年度投入募集资金总额 228.97
变更用途的募集资金总额 10,382.92 已累计投入募集资金总额 22,926.72
变更用途的募集资金总额比例 46.61%
已变更 截至期末累计 项目可
项目， 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 项目达到 本年 是否 行性是
承诺投资项 含部分 募集资金承 调整后投 诺投入金额 本年度投 计投入金额 诺投入金额的 入进度 预定可使 度实 达到 否发生
目 变更 诺投资总额 资总额 (1) 入金额 (2) 差额(3)＝(2)- （%）(4)＝ 用状态日 现的 预计 重大变
（如 (1) (2)/(1) 期 效益 效益 化
有）
监理技术服务 不 不适
能力建设项目 是 9,673.45 822.37 822.37 - 822.37 - 100% - 适 用 是
用
收购谭克俊、
何佳持有的 2018 年 不
大连市市政 否 - 9,184.73 9,184.73 - 9,184.73 - 100% 3 月 15 适 不适 否
设计研究院 日 用 用
有限责任公
司 100%股权
工程检测与加
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