603908 沪市 牧高笛

证券代码：603908          证券简称：牧高笛          公告编号：2020-043
              牧高笛户外用品股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会现将公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232 号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2017 年 3 月 7 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,669 万股，
每股发行价为人民币 16.37 元，应募集资金总额为人民币 273,215,300.00 元，根据有关规定扣除发行费用 45,070,000.00 元后，实际募集资金金额
228,145,300.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 1 日到位。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 3 月 1 日出具
了信会师报字[2017]第 ZF10060 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 49,600,106.90 元，具体
情况如下：

                    事项                        金额（元人民币）

2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额                      54,827,611.11

减：置换先期已投入的自筹资金                                    0.00

减：购买理财产品                                      120,000,000.00


加：理财产品赎回                                      150,000,000.00

加：理财产品投资收益                                    2,833,128.43

减：2020 上半年度募投项目使用金额                        3,002,798.93

减：永久补充流动资金金额                                35,481,289.26

加：2020 上半年度活期存款利息扣除手续费金额                423,455.55

2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额                        49,600,106.90

    二、募集资金管理情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

  2017 年 3 月 1 日，公司和本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行以及中国建设银行股份有限公司衢州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
  公司于 2018 年 12 月 28 日分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监
事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛 O2O 管理系统及信息化建设项目”的募集资金共计 16,386.90 万元变更投入到新募投项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”，项目由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司实施。该议案已提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议通过。公
司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。2019 年 1 月 24 日，公司与中
国建设银行股份有限公司宁波江东支行、国泰君安证券股份有限公司、浙江牧高笛户外用品有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述《四方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  公司于 2019 年 5 月 23 日披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户
销户的公告》，鉴于公司募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按计划使用完毕，募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司衢州分行签署的三方监管协议相应终止。

  公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《关于签订募集资金四方监管协议的公告》，
公司与渤海银行股份有限公司宁波分行、国泰君安证券股份有限公司、浙江牧高
笛户外用品有限公司于 2020 年 4 月 29 日完成了《募集资金专户存储四方监管协
议》（以下简称“《四方监管协议》”）的签署。前述《四方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。鉴于“牧高笛全渠道营销网络建设项目”对应的中国建设银行股份有限公司宁波和丰支行账户中资金余额于2020年5月21日全部转入同一项目的渤海银行股份有限公司宁波分行募集资金专户中。为方便募集资金账户管理，公司于 2020 年 5月 21 日办理完毕中国建设银行股份有限公司宁波和丰支行募集资金专户的销户手续，公司、浙江牧高笛户外用品有限公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司宁波江东支行签署的四方监管协议相应终止。

  公司于 2020 年 5 月 26 日、2020 年 6 月 11 日分别召开了第五届董事会第十
一次会议、第五届监事会第十一次会议、2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止募集资金投资项目“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”，并将剩余募集资金合计 3541.67 万元人民币（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。公司于 2020年 6 月 22 日将上述项目对应的上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行募集资
金专户中实际转出 35,481,289.26 元永久补充流动资金，于 2020 年 7 月 3 日办
理完毕该募集资金专户的销户手续并公告。

  截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

                                                      单位：人民币元

 序    开户银行      专户用途            账 号          截止余额

 号


  中信银行股份有 原“牧高笛“一

 1 限公司衢州分行 站式”营销渠道建 8110801012900982080 41,755,673.64
                      设项目”

  浙商银行股份有 原“牧高笛 O2O 管

 2 限公司衢州分行 理系统及信息化 3410020010120100116715 4,083,197.92
                    建设项目”

 3 渤海银行股份有 牧高笛全渠道营  2046368092000137  3,761,235.34
  限公司宁波分行 销网络建设项目

  上海浦东发展银 原“牧高笛仓储中

 4 行股份有限公司 心及产品展示厅  13810154740012287      0.00

      衢州支行        项目”

                        合 计                        49,600,106.90

  注：期末募集资金余额除上述募集资金专户余额外，尚有 12,000 万元闲置募集资金用于购买理财产品。
    三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况。

  截至2020年6月30日，本公司累计投入募集资金投资项目的金额为8001.34万元。2020 年上半年，本公司实际使用募集资金人民币 3,848.41 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况。

  2020 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  2020 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日、
2020 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会
议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置募集资金进行理财投资，该 1.5 亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如
下：

                                                    单位：人民币万元

序发行银行 产品名称          金额  收 益 起 算赎回日    期 预期年化参收益


号                                  日                  限 考收益率

  中 信 银 行

  股 份 有 限共赢利率结构 30517                          1823.80%

1 公 司 衢 州期人民币结构性存款12,0002019-11-202020-5-20 天            227.38
            产品

  分行

  上 海 浦 东上海浦东发展银行利

  发 展 银 行多多公司 19JG3285 期                          181

2 股 份 有 限人民币对公结构性存3,000 2019-11-212020-5-20 天 3.75%      55.94
  公 司 衢 州款

  支行

  中 信 银 行共 赢 智 信 利 率 结 构

3 股 份 有 限34379期人民币结构性12000 2020-05-212020-11-201831.75%-3.75%未到期