证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-003
江苏龙蟠科技股份有限公司下属公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理投资种类：银行理财产品。
现金管理投资金额：人民币 28,900 万元。
履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1.8亿元和闲置自有资
金不超过人民币 8 亿元适时进行现金管理；并于 2022 年 6 月 13 日召开第三届
董事会第三十四次会议与第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 16 亿元进行现金管理。
特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时
闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理、有序。
（二）现金管理投资金额
截至本公告日，公司已使用非公开发行股票募集资金 22,000 万元购买理财产品，未使用可转换公司债券募集资金购买理财产品（不含本次），未超过公司董事会对使用各项闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金的情况
（1）发行可转换公司债券
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述
资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
（2）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621 号）核准，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，
募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83
元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 18 日到账，中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行的资金到位情况进了审验，并于出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司验资报告》（中天运[2022]验字第 90024 号）。
3、募投项目情况
（1）发行可转换公司债券
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 使用募集资金投资额 募集资金已投入金额
1 年产 18 万吨可兰素项目 16,500.00 8,959.07
2 新能源车用冷却液生产基地建设项目 13,500.00 3,287.69
3 补充流动资金 9,256.10 9,393.05
合计 39,256.10 21,639.81
（2）非公开发行股票
根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，募
集资金在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整后拟使用募集资
金金额
1 新能源汽车动力与储能电池正极材料 251,843.65 129,000.00
规模化生产项目
2 年产 60 万吨车用尿素项目 43,293.42 38,553.11
3 补充流动资金项目 50,000.00 50,000.00
合计 345,137.07 217,553.11
备注：鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，公司根据实际
募集资金净额和各项目具体情况对募集资金使用计划进行调整。
（四）投资方式
1、本次委托理财的基本信息
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
兴业银行企业金融人民币 1.50%或 8.15 或 14.30
兴业银行 结构性存款 结构性存款 6,400 2.63%或 或 15.65
2.88%
招商银行 结构性存款 招商银行点金系列看涨两 6,000 1.56%或 7.95 或 14.01
层区间 31 天结构性存款 2.75%
招商银行 结构性存款 招商银行点金系列看涨两 1,500 1.56%或 1.99 或 3.50
层区间 31 天结构性存款 2.75%
招商银行 结构性存款 招商银行点金系列看涨两 5,000 1.56%或 6.62 或 11.68
层区间 31 天结构性存款 2.75%
招商银行 结构性存款 招商银行点金系列看涨两 10,000 1.56%或 14.10 或 24.95
层区间 33 天结构性存款 2.76%
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关联
期限 类型 收益率 （如有） 交易
31 天 保本浮动收益 / / / 否
型
31 天 保本浮动收益 / / / 否
型
31 天 保本浮动收益 / / / 否
型
31 天 保本浮动收益 / / / 否
型
33 天 保本浮动收益 / / / 否
型
2、现金管理合同主要条款
（1）兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
存款性质 保本浮动收益型
存款期限 31 天
起息日 2023 年 1 月 9 日
到期日 2023 年 2 月 9 日
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价。
观察标的工作日 上海黄金交易所之交易日。
观察日 2023 年 2 月 6 日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）
观察日价格 观察日之观察标的价格
参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品续存天数/365
固定收益 固定收益=本金金额×固定收益率×产品续存天数/365，
其中固定收益率=1.50%/年。
浮动收益 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品续存天数/365
若观察日价格大于等于（参考价格*100.5%），则浮动收益率=
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