603906 沪市 龙蟠科技

 证券代码：603906        证券简称：龙蟠科技      公告编号：2022-053
              江苏龙蟠科技股份有限公司

    关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金

              并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开
第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司（含下属公司）使用银行承兑汇票及信用证支付非公开发行股票募集资金投资项目中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,199,999,977.01元，扣除发行费用人民币
24,468,856.18元后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。

  上述资金于2022年5月18日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

    二、募集资金投资项目进展情况

  根据公司非公开发行 A 股股票预案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

 序号              项目名称                项目投资金额    拟使用募集资金金额
                                              （万元）          （万元）


  1    新能源汽车动力与储能电池正极材    251,843.65          129,000.00

      料规模化生产项目

  2    年产 60 万吨车用尿素项目              43,293.42          41,000.00

  3    补充流动资金项目                      50,000.00          50,000.00

                合计                      345,137.07          220,000.00

  募集资金到位后，若募集资金净额不足以满足上述项目的资金需求，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

    三、使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的具体方式和内控流程

  为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司（含下属公司）决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及信用证支付非公开发行股票募集资金投资项目中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及信用证支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体的操作流程如下：

  1、用银行承兑汇票（背书转让应收票据或新开立银行承兑汇票）及信用证支付募集资金项目款，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票及信用证额度，并根据公司《募集资金管理制度》执行审批程序。

  2、具体支付银行承兑汇票或信用证时，由采购等有关部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票或信用证。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票（或背书转让支付）或信用证支付。

  3、财务部建立银行承兑汇票及信用证使用明细台帐，按月编制银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金明细表，并抄送保荐代表人。募集资金专户银行审核、批准后，将以银行承兑汇票及信用证支付的募投项目所使用的款项每季度从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。

  4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督，公司和
募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    四、对公司的影响

  公司（含下属公司）使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及信用证支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司（含下属公司）使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  （二）监事会意见

  公司（含下属公司）使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，上述使用银行承兑汇票及信用证支付的款项均用于募投项目，不存在变相改变募集资金投向，不会改变募集资金的投向，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：龙蟠科技（含下属公司）使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。龙蟠科技（含下属公司）使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

  综上，保荐机构对龙蟠科技（含下属公司）使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

                                  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                    2022年6月14日