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603906 沪市 龙蟠科技


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603906:江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告(1)

公告日期:2021-09-29

603906:江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告(1) PDF查看PDF原文

 证券代码:603906      证券简称:龙蟠科技      公告编号:2021-114

        江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司

    关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回

            并继续购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

  委托理财受托方:招商银行股份有限公司南京南昌路支行

  本次委托理财金额:人民币 2,500 万元

  委托理财产品名称:1.56%或 3.00%或 3.20%

  委托理财期限:30 天

  履行的审议程序:公司于 2021 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议
和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    一、理财产品到期赎回的情况

  2021 年 8 月 16 日,公司全资子公司龙蟠润滑新材料(天津)有限公司(以
下简称“子公司”)使用闲置募集资金 2,500 万元购买了招商银行股份有限公司
南京南昌路支行的理财产品。【详细内容见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券
交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司及全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-091)】。

  上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币 2,500 万元,获得理财收益人民币 64,760.27 元,本金及利息已归还至募集资金账户。

    二、本次委托理财概况

  (一)委托理财的目的


      通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

      (二)资金来源

      1、资金来源的一般情况

      本次理财资金来源为暂时闲置的募集资金人民币 2,500 万元。

      2、使用闲置募集资金委托理财的情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开
  发行股票的批复》(证监许可[2017]346 号)核准,向社会公开发行人民币普通股
  (A 股)5,200 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 9.52 元/股,
  募集资金总额为人民币 495,040,000.00 元,扣除发行费用人民币 49,825,300.00 元
  后,本次募集资金净额为人民币 445,214,700.00 元。

      上述资金于 2017 年 3 月 29 日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合
  伙)审验,并出具信会师报字[2017]第 ZA11588 号《验资报告》,且已全部存放
  于募集资金专户管理。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金投资项目如下:

                                                                      单位:万元

    序号              项目名称              使用募集资金投  募集资金已投入

                                                    资额            金额

      1    年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目      20,000.00        17,755.87

      2    收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司      15,000.00        16,199.76

          70%的股权项目

      3    运营管理基地及营销服务体系建设项      5,000.00              -

          目

      4    仓储物流中心建设项目                  4,521.47              -

                      合计                        44,521.47        33,955.64

      注:总计数与各分项数值之和出现尾差,系数据计算时四舍五入造成。

    (三)委托理财产品的基本情况

 受托方        产品                产品              金额    预计年化收  预计收益金
 名称        类型                名称            (万元)    益率    额(万元)

                          招商银行点金系列看涨三              1.56%或    3.21 或 6.16
招商银行    结构性存款    层区间 30 天结构性存款    2,500    3.00%或      或 6.58
                                                                3.20%

 产品        收益            结构化安排        参考年化  预计收益  是否构成关
 期限        类型                                收益率    (如有)    联交易

30 天    保本浮动收益            /                /          /          否

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财类型为保本型,根据公司 审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部 会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

    三、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    子公司使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了招商银行股份有限公司南京 南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

  产品名称    招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NNJ00837)

  产品性质    保本浮动收益型

  挂钩标的    黄金

                招商银行提供产品正常到期的本金完全保证,并根据说明书的相关约定,按
  本金及收益    照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.56%或
                3.00%或3.20%(年化)

  产品期限    30天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含),如发生本产品说明
                书的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。

    起息日      2021年09月22日

    到期日      2021年10月22日

    观察日      2021年10月20日

  期初价格    指存款起息日当日彭博BFIX界面公关部的北京时间14:00的XAU/USD定盘
                价格的中间价。

  期末价格    指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价在彭博
                资讯(BLOOMBERG)参照页面“COLDLNPM Index”每日公布。

  波动区间    第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-155美元”至“期初价格+97美
                元”的区间范围(不含边界)。

                (1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.00%;
  到期利率    (2)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.20%;
                (3)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.56%;
                结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期间÷365

 本金及收益支付  本产品于到期日或提前终止日后3个工作日向投资者支付结构性存款本金及
                收益。

    (二)委托理财的资金投向

    子公司使用募集资金2,500万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支
行的保本浮动收益型理财产品,本产品项目下的结构性存款本金,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,招商银行提供本金完全保证。产品收益挂钩标的为黄金,产品的最终收益取决于挂钩标的的价格变化。

  (三)本次使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

  公司本次购买理财产品的额度为2,500万元,购买的产品为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次购买理财产品是在保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为。本次购买理财产品不会影响募集资金项目正常投入,如募投项目加快投入,公司将与银行协商提前赎回理财资金或使用自有资金进行支付,保证募投项目正常进行。

  (四)风险控制分析

  (1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

  (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

  (4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、委托理财受托方的情况

  招商银行股份有限公司是A股上市公司,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

    五、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                      单位:元

      项目          2021年1-6月/2021年6月30日  2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日

    货币资金              721,183,026.81                  909,297,579.74

    资产总额              4,393,884,489.88                2,955,909,162.14

    负债总额              2,145,979,689.22                840,652,620.65


    净资产              2,247,904,800.66                2,115,256,541.49

经营活动产生的现金          61,788,910.54                  305,464,155.50

    流量净额

    公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募 集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求
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