证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-100
债券代码：113581 债券简称：龙蟠转债
江苏龙蟠科技股份有限公司及全资子公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、兴业银行股份有限公司南京分行、华泰证券股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 25,000 万元
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2020 年第 105 期 R 款、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结
构性存款、兴业银行企业金融结构性存款、华泰证券股份有限公司聚益第 20642号（沪深 300）收益凭证
委托理财期限：99天、94天、91天、93天
履行的审议程序：第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议
二、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为暂时闲置的可转债募集资金人民币25,000万元。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297号）核准，江苏龙蟠科技股份
有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司
债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币5,000,000.00元后，公司收到
的募集资金金额为395,000,000.00元。上述资金已于2020年4月29日到位，已经中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运【2020】验字第90023
号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 18 万吨可兰素项目 20,793.83 16,500.00
2 新能源车用冷却液生产基地建设项目 17,495.74 13,500.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 48,289.57 40,000.00
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中天运[2020]核字第
90338 号”《关于江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告》，截至 2020 年 6 月 10 日，使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金及已支付的发行费用共计 3,305.51 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 使用募集资金投 已预先投入资金 拟置换募集资金
资额
1 年产 18 万吨可兰素项目 16,500.00 2,840.96 2,840.96
2 新能源车用冷却液生产基 13,500.00 328.80 328.80
地建设项目
3 补充流动资金 10,000 135.75 135.75
合计 40,000.00 3,305.51 3,305.51
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计收益金 结构 是否
受托方 产品 产品 （万 预计年化收 额 产品 收益 化安 构成
名称 类型 名称 元） 益率 （万元） 期限 类型 排 关联
交易
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行南京 银行理 累计型法人人 保本浮
汉府支行 财产品 民币结构性存 8,000 1.30%-3.00% 28.21-65.10 99 天 动收益 / 否
支行 款产品-专户型 型
2020年第105期
R 款
招 商 银 行 招商银行挂钩
股 份 有 限 银行理 黄金看涨三层 1.35%或 本金保
公 司 南 京 财产品 区间三个月结 4,000 3.05%或 13.91-33.48 94 天 障型 / 否
南 昌 路 支 构性存款 3.25%
行
兴业银行 兴业银行企业 18.70 或 保本浮
股份有限 银行理 金融结构性存 5,000 1.5%或 3.1% 38.64 或 91 天 动收益 / 否
公司南京 财产品 款协议 或 3.171% 39.53 型
分行
华泰证券股份
华泰证券 券商理 有限公司聚益 本金保
股份有限 财产品 第 20642 号 8,000 1.4%-3.8% 28.23-76.62 93 天 障型 / 否
公司 （沪深 300）收
益凭证
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财类型为保本型，根据公司
审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部
会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司使用暂时闲置的可转债募集资金8,000万元购买了中国工商银行股份
有限公司南京汉府支行的理财产品，具体情况如下：
名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型2020年第105期R款
产品性质 保本浮动收益型
期限 99天
产品起始日 2020年7月2日
产品到期日 2020年10月9日
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇
挂钩标的 率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日
元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标
采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面
显示的美元/日元汇率中间价。
2020年7月2日(含) - 2020年9月29日(含)，观察期总天数（M）为90 天；
挂钩标的观察期 观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保
持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率
挂钩标的初始价 中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元
格 数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日
期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美
元/日元汇率中间价。
观察区间 观察区间上限：初始价格+490个基点
观察区间下限：初始价格-490个基点
1.30% + 1.70% ×N/M，1.30%，1.70% 均为预期年化收益率，其中N
为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下
预期年化收益率 限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化
收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率3.00%测算收益不等于
实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如
预期收益计算方 到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一
式 工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍
查看PDF原文
