证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-025
中持水务股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231 号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向 1 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）53,015,728 股，发行价格为每股 9.07 元，募集资金总额 480,852,652.96 元，中信建投证券股份有限
公司扣除承销保荐费 4,716,981.13 元（不含增值税）后，公司于 2022 年 2 月 22
日收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金 476,135,671.83 元。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计 7,061,888.37 元（不含增值税），实际募集资金净额为 473,790,764.59 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA10117 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 473,790,764.59
加：累计收到的利息扣除手续费等的净额 186,080.73
减：补充流动资金 473,790,764.59
减：划转至自有资金账户 186,080.73
募集资金账户余额
公司募集资金已经全部使用完毕，公司于 2023 年 7 月 12 日将募集资金专项账户余
额 186,080.73 元全部转入北京银行学院路支行账户 01090339100120107009534，募集资
金专项账户 20000013733900073738622 已于 2023 年 7 月 12 日完成注销，并于 2023 年
7 月 13 日在上海证券交易所披露了《中持水务股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号:2023-032）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
序号 签约方 时间 协议名称 状态
①中持水务股份有 募集账户已注销（具体情
限公司 《募集资金 况详见公司于 2023 年 7
1 ①北京银行股份有 2022 年 2 月 专户存储三 月 13 日披露的《关于注销
限公司学知支行 23 日 方监管协议》 募集资金专户的公告》（公
①中信建投证券股 告编号：2023-032））
份有限公司
募集账户销户后，公司与中信建投证券股份有限公司和北京银行股份有限公司学知支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金全部用于补充流动资金，详见本报告附表 1。
（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况
（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）本公司不存在节余募集资金使用情况
（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金全部用于补充流动资金，不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中不存在需要披露的其他问题
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2024 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 473,790,764.59 本年度投入募集资金总额 186,080.73
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 473,976,845.32
总额比例
承诺投 已变 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末 截至期 项目达 本年度
资项目 更项 投资总额 总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 累计投入 末投入 到预定 实现的
目，含 金额与承 进度（%） 可使用 效益
部分 诺投入金 (4)＝ 状态日
变更 额的差额 (2)/(1) 期
（如 (3)＝
有） (2)-(1)
补充流 473,790,764.59 473,790,764.59 186,080.73 473,976,845.32 186,080.73 100.04 不适用
动资金
合计 473,790,764.59 473,790,764.59 186,080.73 473,976,845.32 186,080.73 100.04 不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“本年度投入金额”均为募集资金利息收入扣除手续费之后的净额。
查看PDF原文
