关于中持水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 附表
2、 专项审计报告
委托单位：中持水务股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-6321487
附表 1
关于中持水务股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度 2023年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023年 占用累计 占用资金 2023年度 2023年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息(如 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023年 2023年度 2023年度 2023年度 2023年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
安阳中持水 子公司及其控 应收账款 50.52 8.68 59.20 提供技术 经营性往
务有限公司 制的法人 支持服务 来
北京中持碧
泽环境技术 子公司及其控 应收账款 130.10 29.72 159.82 提供技术 经营性往
有限责任公 制的法人 支持服务 来
司
北京中持净 提供技术
水材料技术 子公司及其控 应收账款 98.81 22.16 120.97 支持服 经营性往
有限公司 制的法人 务、销售 来
药剂
沧州渤海新
上市公司的子公 区中持污水 子公司及其控 应收账款 26.09 4.71 21.38 提供技术 经营性往
司及其附属企业 处理有限公 制的法人 支持服务 来
司
沧州中持环 子公司及其控 提供技术 经营性往
保设施运营 制的法人 应收账款 153.59 129.50 179.59 103.50 支持服务 来
有限公司
慈溪经济开
发区中持环 子公司及其控 应收账款 68.80 18.12 86.92 提供技术 经营性往
境管理有限 制的法人 支持服务 来
公司
东阳中持水 子公司及其控 应收账款 130.45 102.43 194.42 38.46 提供技术 经营性往
务有限公司 制的法人 支持服务 来
河南汇通环 子公司及其控 应收账款 1,582.45 100.62 1,683.07 提供技术 经营性往
境工程有限 制的法人 支持服务 来
公司
江山中持水 子公司及其控 应收账款 5.51 5.51 提供技术 经营性往
务有限公司 制的法人 支持服务 来
江苏传山环 子公司及其控 提供技术 经营性往
境科技有限 制的法人 应收账款 25.90 25.90 支持服务 来
公司
焦作中持水 子公司及其控 应收账款 8.46 34.91 43.37 提供技术 经营性往
务有限公司 制的法人 支持服务 来
宁晋县中持 子公司及其控 提供技术 经营性往
环境发展有 制的法人 应收账款 166.89 161.23 267.40 60.72 支持服务 来
限公司
清河县环中 子公司及其控 提供技术 经营性往
水务有限公 制的法人 应收账款 4.61 3.37 1.24 支持服务 来
司
清河县亿中 提供技术
水务有限公 子公司及其控 应收账款 27.34 170.52 78.96 118.90 支持服 经营性往
司 制的法人 务、药剂 来
销售
清河县中持 子公司及其控 提供技术 经营性往
水务有限公 制的法人 应收账款 124.36 65.61 134.36 55.61 支持服务 来
司
任丘中持环 子公司及其控 提供技术 经营性往
保新材料有 制的法人 应收账款
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