证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-014
中持水务股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231 号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向 1 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）53,015,728 股，发行价格为每股 9.07 元，募集资金总额 480,852,652.96 元，中信建投证券股份有限
公司扣除承销保荐费 4,716,981.13 元（不含增值税）后，公司于 2022 年 2 月 22
日收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金 476,135,671.83 元。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计 7,061,888.37 元（不含增值税），实际募集资金净额为 473,790,764.59 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA10117 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 473,790,764.59
减：补充流动资金 473,790,764.59
加：累计收到的利息扣除手续费等的净额 185,370.07
募集资金账户余额 185,370.07
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
截至本报告披露日，公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：
序号 签约方 时间 协议名称 状态
中持水务股份有
限公司 《募集资金 公司在北京银行股份有限公司
1 北京银行股份有 2022 年 2 专户存储三 学知支行开立账号为 20000013
限公司学知支行 月 23 日 方监管协议》 733900073738622 的银行账户，
中信建投证券股 详见公司 2022-004 号公告。
份有限公司
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金全部用于补充流动资金，详见本报告附表 1。
（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况
（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）本公司不存在节余募集资金使用情况
（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 473,790,764.59 本年度投入募集资金总额 473,790,764.59
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 473,790,764.59
总额比例
承诺投 已变 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期 截至期 项目达 本年度 是否达 项目可
资项目 更项 投资总额 总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 末累计 末投入 到预定 实现的 到预计 行性是
目，含 投入金 进度（%） 可使用 效益 效益 否发生
部分 额与承 (4)＝ 状态日 重大变
变更 诺投入 (2)/(1) 期 化
（如 金额的
有） 差额(3)
＝(2)-(1)
补充流 — 473,790,764.59 — 473,790,764.59 473,790,764.59 473,790,764.59 0 100 — 不适用 不适用 否
动资金
合计 — 473,790,764.59 — 473,790,764.59 473,790,764.59 473,790,764.59 0 100 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
查看PDF原文
